Invesco Euro Corporate Bond Fund A monthly distribution - EUR
LU0248037169
Invesco Euro Corporate Bond Fund A monthly distribution - EUR/ LU0248037169 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение-0.0243 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.7574EUR |
-0.21% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Invesco Management ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
85% ICE BofA Euro Corporate Index (TR), 15% ICE BofA Euro High Yield Index (TR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
29.02 |
| Last Distribution: |
03.06.2024 |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Julien Eberhardt, Tom Hemmant |
| Объем фонда: |
3.22 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
31.03.2006 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Invesco Management |
| Адрес: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.de.invesco.com
|
Активы
| Bonds |
|
93.10% |
| Mutual Funds |
|
3.88% |
| Cash |
|
3.02% |
Страны
| United States of America |
|
20.01% |
| France |
|
17.53% |
| Netherlands |
|
14.52% |
| United Kingdom |
|
11.32% |
| Germany |
|
8.35% |
| Spain |
|
6.84% |
| Italy |
|
4.82% |
| Luxembourg |
|
4.39% |
| Cash |
|
3.02% |
| Belgium |
|
1.54% |
| Denmark |
|
1.52% |
| Switzerland |
|
0.85% |
| Ireland |
|
0.76% |
| Cayman Islands |
|
0.36% |
| Portugal |
|
0.16% |
| Другие |
|
4.01% |
Валюта
| Euro |
|
92.22% |
| US Dollar |
|
0.83% |
| Другие |
|
6.95% |
