Invesco Euro Corporate Bond Fund A annual distribution - EUR
LU0794790476
Invesco Euro Corporate Bond Fund A annual distribution - EUR/ LU0794790476 /
| NAV06.06.2024 |
Zm.+0,0021 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,7690EUR |
+0,02% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Invesco Management ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
85% ICE BofA Euro Corporate Index (TR), 15% ICE BofA Euro High Yield Index (TR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
29.02 |
| Last Distribution: |
01.03.2024 |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Julien Eberhardt, Tom Hemmant |
| Aktywa: |
3,25 mld
EUR
|
| Data startu: |
27.06.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,01% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Invesco Management |
| Adres: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.de.invesco.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,10% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,88% |
| Gotówka |
|
3,02% |
Kraje
| USA |
|
20,01% |
| Francja |
|
17,53% |
| Holandia |
|
14,52% |
| Wielka Brytania |
|
11,32% |
| Niemcy |
|
8,35% |
| Hiszpania |
|
6,84% |
| Włochy |
|
4,82% |
| Luxemburg |
|
4,39% |
| Gotówka |
|
3,02% |
| Belgia |
|
1,54% |
| Dania |
|
1,52% |
| Szwajcaria |
|
0,85% |
| Irlandia |
|
0,76% |
| Kajmany |
|
0,36% |
| Portugalia |
|
0,16% |
| Inne |
|
4,01% |
Waluty
| Euro |
|
92,22% |
| Dolar amerykański |
|
0,83% |
| Inne |
|
6,95% |
