Invesco Euro Corporate Bond Fund A annual distribution - EUR
LU0794790476
Invesco Euro Corporate Bond Fund A annual distribution - EUR/ LU0794790476 /
NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,0021 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,7690EUR |
+0,02% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Invesco Management ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
85% ICE BofA Euro Corporate Index (TR), 15% ICE BofA Euro High Yield Index (TR) |
Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
Last Distribution: |
2024. 03. 01. |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Julien Eberhardt, Tom Hemmant |
Alap forgalma: |
3,25 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2012. 06. 27. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,01% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Invesco Management |
Cím: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
93,10% |
Alapok |
|
3,88% |
Készpénz |
|
3,02% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
20,01% |
Franciaország |
|
17,53% |
Hollandia |
|
14,52% |
Egyesült Királyság |
|
11,32% |
Németország |
|
8,35% |
Spanyolország |
|
6,84% |
Olaszország |
|
4,82% |
Luxemburg |
|
4,39% |
Készpénz |
|
3,02% |
Belgium |
|
1,54% |
Dánia |
|
1,52% |
Svájc |
|
0,85% |
Írország |
|
0,76% |
Kajmán-szigetek |
|
0,36% |
Portugália |
|
0,16% |
Egyéb |
|
4,01% |
Devizák
Euro |
|
92,22% |
US Dollár |
|
0,83% |
Egyéb |
|
6,95% |