ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Invesco Euro Bond Fund C (CHF hedged) accumulation/  LU0955865463  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение+0.0560 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.5942CHF +0.49% reinvestment Bonds Worldwide Invesco Management ▶
 

Инвестиционная цель

The Fund aims to provide long-term growth from a diversified portfolio of bonds denominated in European currencies.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index (EUR)
Начало рабочего (бизнес) года: 29.02
Last Distribution: -
Депозитарный банк: The Bank of New York Mellon SA/NV
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Управляющий фондом: Gareth Isaac, Luke Greenwood, Lyndon Man, Tom Sartain, Michael Booth
Объем фонда: 395.29 млн  EUR
Дата запуска: 18.09.2013
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Минимальное вложение: 1,000,000.00 CHF
Deposit fees: 0.01%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Invesco Management
Адрес: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Страна: Germany
Интернет: www.de.invesco.com
 

Активы

Bonds
 
 95.94%
Cash
 
 3.37%
Mutual Funds
 
 0.69%

Страны

Italy
 
 11.96%
Germany
 
 11.77%
France
 
 11.22%
United Kingdom
 
 10.47%
Spain
 
 8.15%
Netherlands
 
 7.40%
United States of America
 
 6.96%
Cash
 
 3.37%
Supranational
 
 3.10%
Belgium
 
 2.81%
Sweden
 
 2.70%
Australia
 
 2.44%
Denmark
 
 2.39%
Switzerland
 
 1.66%
Luxembourg
 
 1.57%
Другие
 
 12.03%