Invesco Euro Bond Fund C (CHF hedged) accumulation
LU0955865463
Invesco Euro Bond Fund C (CHF hedged) accumulation/ LU0955865463 /
| NAV14/06/2024 |
Diferencia+0.0560 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 11.5942CHF |
+0.49% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Invesco Management ▶ |
Objetivo de inversión
The Fund aims to provide long-term growth from a diversified portfolio of bonds denominated in European currencies.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index (EUR) |
| Inicio del año fiscal: |
29/02 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Gestor de fondo: |
Gareth Isaac, Luke Greenwood, Lyndon Man, Tom Sartain, Michael Booth |
| Volumen de fondo: |
395.29 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
18/09/2013 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
5.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.50% |
| Inversión mínima: |
1,000,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Invesco Management |
| Dirección: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| País: |
Germany |
| Internet: |
www.de.invesco.com
|
Activos
| Bonds |
|
95.94% |
| Cash |
|
3.37% |
| Mutual Funds |
|
0.69% |
Países
| Italy |
|
11.96% |
| Germany |
|
11.77% |
| France |
|
11.22% |
| United Kingdom |
|
10.47% |
| Spain |
|
8.15% |
| Netherlands |
|
7.40% |
| United States of America |
|
6.96% |
| Cash |
|
3.37% |
| Supranational |
|
3.10% |
| Belgium |
|
2.81% |
| Sweden |
|
2.70% |
| Australia |
|
2.44% |
| Denmark |
|
2.39% |
| Switzerland |
|
1.66% |
| Luxembourg |
|
1.57% |
| Otros |
|
12.03% |
