Invesco Euro Bond Fund C (CHF hedged) accumulation/  LU0955865463  /

Fonds
NAV14/06/2024 Diferencia+0.0560 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
11.5942CHF +0.49% reinvestment Bonds Worldwide Invesco Management 
 

Objetivo de inversión

The Fund aims to provide long-term growth from a diversified portfolio of bonds denominated in European currencies.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index (EUR)
Inicio del año fiscal: 29/02
Última distribución: -
Banco depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: Gareth Isaac, Luke Greenwood, Lyndon Man, Tom Sartain, Michael Booth
Volumen de fondo: 395.29 millones  EUR
Fecha de fundación: 18/09/2013
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.50%
Inversión mínima: 1,000,000.00 CHF
Deposit fees: 0.01%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Invesco Management
Dirección: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.de.invesco.com
 

Activos

Bonds
 
95.94%
Cash
 
3.37%
Mutual Funds
 
0.69%

Países

Italy
 
11.96%
Germany
 
11.77%
France
 
11.22%
United Kingdom
 
10.47%
Spain
 
8.15%
Netherlands
 
7.40%
United States of America
 
6.96%
Cash
 
3.37%
Supranational
 
3.10%
Belgium
 
2.81%
Sweden
 
2.70%
Australia
 
2.44%
Denmark
 
2.39%
Switzerland
 
1.66%
Luxembourg
 
1.57%
Otros
 
12.03%