Invesco Euro Bond Fund C (CHF hedged) accumulation
LU0955865463
Invesco Euro Bond Fund C (CHF hedged) accumulation/ LU0955865463 /
NAV14/06/2024 |
Diferencia+0.0560 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
11.5942CHF |
+0.49% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Invesco Management ▶ |
Objetivo de inversión
The Fund aims to provide long-term growth from a diversified portfolio of bonds denominated in European currencies.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index (EUR) |
Inicio del año fiscal: |
29/02 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Gareth Isaac, Luke Greenwood, Lyndon Man, Tom Sartain, Michael Booth |
Volumen de fondo: |
395.29 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
18/09/2013 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.50% |
Inversión mínima: |
1,000,000.00 CHF |
Deposit fees: |
0.01% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Invesco Management |
Dirección: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
País: |
Germany |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Activos
Bonds |
|
95.94% |
Cash |
|
3.37% |
Mutual Funds |
|
0.69% |
Países
Italy |
|
11.96% |
Germany |
|
11.77% |
France |
|
11.22% |
United Kingdom |
|
10.47% |
Spain |
|
8.15% |
Netherlands |
|
7.40% |
United States of America |
|
6.96% |
Cash |
|
3.37% |
Supranational |
|
3.10% |
Belgium |
|
2.81% |
Sweden |
|
2.70% |
Australia |
|
2.44% |
Denmark |
|
2.39% |
Switzerland |
|
1.66% |
Luxembourg |
|
1.57% |
Otros |
|
12.03% |