Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение-0.1400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.4400USD -1.63% paying dividend Equity Worldwide Invesco Management 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Equity
Регион: Worldwide
Branch: Sector Energy
Бенчмарк: MSCI AC World Index (Net Total Return)
Начало рабочего (бизнес) года: 29.02
Last Distribution: 01.03.2024
Депозитарный банк: The Bank of New York Mellon SA/NV
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Управляющий фондом: Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
Объем фонда: 46.02 млн  USD
Дата запуска: 31.03.2010
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Минимальное вложение: 1,500.00 USD
Deposit fees: 0.01%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Invesco Management
Адрес: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Страна: Germany
Интернет: www.de.invesco.com
 

Активы

Stocks
 
96.08%
Cash
 
3.92%

Страны

United States of America
 
41.58%
Japan
 
9.58%
France
 
7.54%
Spain
 
4.28%
Denmark
 
4.03%
Cash
 
3.92%
Germany
 
3.74%
Canada
 
3.52%
Italy
 
2.70%
Israel
 
2.46%
Norway
 
1.87%
Hong Kong, SAR of China
 
1.86%
Switzerland
 
1.79%
Sweden
 
1.64%
Australia
 
1.42%
Другие
 
8.07%

Отрасли

IT/Telecommunication
 
25.45%
Consumer goods
 
20.42%
Industry
 
15.74%
real estate
 
13.31%
Utilities
 
11.59%
Commodities
 
6.00%
Cash
 
3.92%
Finance
 
3.36%
Energy
 
0.21%