RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Energy Transition Fund A annual distribution - USD/  LU0482499067  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.-0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,5600USD -0,93% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2010 - - - 4,40 -14,92 -5,38 9,89 -6,03 10,58 3,64 7,39 7,90 -
2011 3,17 8,63 1,87 -2,46 -3,76 -2,46 5,55 -15,29 -14,85 22,10 -9,38 0,04 -11,90%
2012 5,93 6,60 -8,66 -0,95 -11,89 -0,77 8,43 -0,63 3,78 -4,22 -0,51 -0,90 -5,69%
2013 11,11 -1,05 2,80 -2,92 5,93 -4,22 3,16 0,53 3,65 3,26 -1,58 0,71 +22,47%
2014 -4,18 5,69 2,94 5,44 0,90 5,21 -2,61 -0,34 -7,29 -9,58 -3,62 -10,26 -17,89%
2015 -6,99 6,49 -3,92 12,78 -6,91 -4,88 -10,49 -5,38 -10,45 12,33 -0,48 -14,45 -31,06%
2016 -7,76 -1,90 14,73 15,07 -4,03 0,27 -4,84 4,29 1,43 -1,84 0,66 8,59 +24,16%
2017 -3,88 -3,20 -3,14 -3,08 -4,96 -3,83 3,60 -8,53 14,19 -2,57 0,24 7,65 -9,17%
2018 2,00 -9,19 -1,64 12,19 3,99 -0,11 -0,47 -2,91 1,03 -14,16 -4,77 -14,76 -27,77%
2019 12,98 2,87 0,77 0,46 -13,36 5,55 -3,96 -9,30 4,05 -4,21 2,16 7,87 +2,95%
2020 -9,18 -17,23 -36,45 35,41 -1,53 -2,15 -2,08 1,87 -16,42 -6,89 39,69 0,79 -31,88%
2021 3,36 18,40 1,44 -2,92 -0,66 0,47 -2,92 1,16 -4,60 5,92 -7,49 -0,92 +9,42%
2022 -8,69 2,38 -0,55 -8,68 0,24 -12,76 12,81 -2,72 -13,71 7,65 12,02 -2,80 -17,58%
2023 7,40 -0,58 0,13 -2,59 -0,24 5,70 4,25 -8,92 -4,59 -10,14 11,42 8,10 +7,67%
2024 -3,40 1,58 3,30 -2,58 2,89 0,12 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,44% 14,63% 16,41% 21,54% 28,97%
Sharpe ráta 0,02 1,03 -0,08 -0,45 -0,40
Legjobb hónap +8,10% +8,10% +11,42% +12,81% +39,69%
Legrosszabb hónap -3,40% -3,40% -10,14% -13,71% -36,45%
Maximális veszteség -7,24% -7,24% -22,45% -37,55% -63,30%
Túlteljesítés -8,05% - -7,59% -16,68% -29,69%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Energy Transition Fund E... Újrabefektetés 7,0100 +0,29% -8,72%
Invesco Energy Transition Fund R... Újrabefektetés 2,6000 +1,56% -17,98%
Invesco Energy Transition Fd.B A... Újrabefektetés 7,2800 +1,96% -17,74%
Invesco Energy Transition Fd.A A... Újrabefektetés 30,2100 +2,16% -16,18%
Invesco Energy Transition Fund C... Újrabefektetés 10,1000 +2,96% -15,62%
Invesco Energy Transition Fund C... Újrabefektetés 4,1600 +0,48% -22,96%
Invesco Energy Transition Fund A... Osztalékfizetés 8,5600 +2,44% -16,79%
Invesco Energy Transition Fd.Z A... Újrabefektetés 4,7000 +0,86% -22,57%
Invesco Energy Transition Fd.Z A... Újrabefektetés 5,6500 +3,10% -15,42%
Invesco Energy Transition Fund A... Újrabefektetés 10,6400 +0,66% -
Invesco Energy Transition Fund A... Újrabefektetés 3,7200 0,00% -24,08%
Invesco Energy Transition Fund A... Újrabefektetés 9,0100 +2,50% -16,73%

Teljesítmény

YTD  
+1,72%
6 Hónap  
+9,00%
1 Év  
+2,44%
3 Év
  -16,79%
5 Év
  -33,02%
10 Év
  -71,31%
Kezdettől
  -62,54%
Év
2023  
+7,67%
2022
  -17,58%
2021  
+9,42%
2020
  -31,88%
2019  
+2,95%
2018
  -27,77%
2017
  -9,17%
2016  
+24,16%
2015
  -31,06%
 

Osztalék

2024. 03. 01. 0,12 USD
2023. 03. 01. 0,04 USD
2021. 03. 01. 0,12 USD
2020. 03. 02. 0,13 USD
2019. 03. 01. 0,04 USD
2018. 03. 01. 0,10 USD