SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund R fixed monthly distribution - USD/  LU0607518460  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.+0,0097 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,8622USD +0,12% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Invesco Management ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - - 0,11 2,32 -1,93 -7,50 7,14 -2,16 1,75 -
2012 3,22 2,46 1,03 0,78 -2,21 2,31 3,20 1,59 1,68 1,88 0,77 1,45 +19,63%
2013 0,96 -0,68 0,42 0,74 -1,33 -5,66 1,26 -3,04 1,70 2,98 -1,49 0,05 -4,31%
2014 0,08 1,95 0,66 1,00 2,75 1,26 0,66 0,43 -1,88 1,34 -1,14 -2,77 +4,28%
2015 0,27 1,58 -0,02 2,28 0,03 -2,00 0,31 -1,85 -1,59 1,84 0,89 -2,56 -0,97%
2016 -1,16 0,39 3,02 1,63 -0,21 1,69 1,65 1,35 0,14 -0,13 -2,42 1,16 +7,23%
2017 1,34 1,44 0,10 0,88 0,79 -0,57 0,89 1,09 0,41 0,73 -0,11 0,31 +7,51%
2018 0,52 -1,25 -1,14 -0,87 -1,91 -1,34 1,32 -2,19 0,68 -1,22 -0,80 0,48 -7,51%
2019 3,01 1,51 0,71 0,82 0,14 2,24 1,35 0,14 0,39 0,53 0,30 1,46 +13,31%
2020 1,16 0,04 -17,21 4,71 6,43 2,73 2,53 0,95 -1,21 0,34 3,48 2,64 +4,53%
2021 -0,07 0,76 -1,31 0,06 0,86 0,64 0,24 1,15 -1,01 -0,24 -1,81 0,49 -0,29%
2022 -2,90 -5,33 -4,12 -2,04 -1,81 -4,57 -0,90 1,46 -5,29 -2,09 7,38 2,58 -16,90%
2023 3,32 -3,12 -1,19 0,45 -0,55 2,12 1,59 -1,07 -0,31 -1,38 4,28 3,55 +7,65%
2024 0,62 1,07 1,16 -1,35 1,15 0,78 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,35% 2,68% 2,94% 4,47% 5,56%
Wskaźnik Sharpe'a 1,75 3,11 2,39 -1,51 -0,61
Najlepszy miesiąc +3,55% +3,55% +4,28% +7,38% +7,38%
Najgorszy miesiąc -1,35% -1,35% -1,38% -5,33% -17,21%
Maksymalna strata -1,57% -1,57% -3,21% -27,57% -27,57%
Przewaga wyników -6,44% - -7,79% -4,03% -16,23%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Invesco Emerging Market Corporat... płacące dywidendę 7,8622 +10,74% -8,76%
Invesco Emerging Market Corporat... płacące dywidendę 7,8518 +11,50% -6,87%
Invesco Emerging Market Corporat... z reinwestycją 111,4592 +9,32% -11,82%
Invesco Emerging Market Corporat... płacące dywidendę 5,8621 +8,89% -13,88%
Invesco Emerging Market Corporat... z reinwestycją 11,6728 +8,89% -13,88%
Invesco Em.Market Corp.Bd.C-MD D... płacące dywidendę 7,8983 +12,18% -5,16%
Invesco Em.Market Corp.Bd.A-MD1 ... płacące dywidendę 7,2235 +11,51% -6,84%
Invesco Emerging Market Corporat... z reinwestycją 16,2632 +12,19% -5,15%
Invesco Emerging Market Corporat... z reinwestycją 13,4761 +10,10% -10,97%
Invesco Emerging Market Corporat... z reinwestycją 15,0264 +11,51% -6,85%
Invesco Emerging Market Corporat... z reinwestycją 12,4473 +9,43% -12,59%
Invesco Em.Market Corp.Bond Z Ac... z reinwestycją 10,1926 +10,23% -10,49%
Invesco Em.Market Corp.Bond Z Ac... z reinwestycją 11,6595 +12,33% -4,60%

Wyniki

YTD  
+3,44%
6 miesięcy  
+5,83%
1 rok  
+10,74%
3 lata
  -8,76%
5 lat  
+1,76%
10-letnie  
+12,08%
Od początku  
+37,29%
Rok
2023  
+7,65%
2022
  -16,90%
2021
  -0,29%
2020  
+4,53%
2019  
+13,31%
2018
  -7,51%
2017  
+7,51%
2016  
+7,23%
2015
  -0,97%
 

Dywidendy

03.06.2024 0,03 USD
02.05.2024 0,03 USD
02.04.2024 0,03 USD
01.03.2024 0,03 USD
01.02.2024 0,03 USD
02.01.2024 0,03 USD
01.12.2023 0,03 USD
02.11.2023 0,03 USD
02.10.2023 0,03 USD
01.09.2023 0,03 USD
01.08.2023 0,03 USD
03.07.2023 0,03 USD
01.06.2023 0,03 USD
02.05.2023 0,03 USD
03.04.2023 0,03 USD
01.03.2023 0,03 USD
01.02.2023 0,03 USD
03.01.2023 0,03 USD
01.12.2022 0,03 USD
02.11.2022 0,02 USD
03.10.2022 0,03 USD
01.09.2022 0,03 USD
01.08.2022 0,03 USD
01.07.2022 0,03 USD
01.06.2022 0,03 USD
02.05.2022 0,03 USD
01.04.2022 0,03 USD
01.03.2022 0,03 USD
01.02.2022 0,03 USD
04.01.2022 0,03 USD
01.12.2021 0,03 USD
02.11.2021 0,03 USD
01.10.2021 0,04 USD
01.09.2021 0,04 USD
02.08.2021 0,04 USD
01.07.2021 0,04 USD
01.06.2021 0,04 USD
03.05.2021 0,04 USD
01.04.2021 0,04 USD
01.03.2021 0,03 USD
01.02.2021 0,03 USD
04.01.2021 0,03 USD
01.12.2020 0,03 USD
02.11.2020 0,03 USD
01.10.2020 0,03 USD
01.09.2020 0,03 USD
03.08.2020 0,03 USD
01.07.2020 0,03 USD
02.06.2020 0,03 USD
04.05.2020 0,03 USD
01.04.2020 0,03 USD
02.03.2020 0,04 USD
03.02.2020 0,04 USD
02.01.2020 0,04 USD
02.12.2019 0,04 USD
04.11.2019 0,04 USD
01.10.2019 0,04 USD
02.09.2019 0,04 USD
01.08.2019 0,04 USD
01.07.2019 0,04 USD
03.06.2019 0,04 USD
02.05.2019 0,04 USD
01.04.2019 0,04 USD
01.03.2019 0,04 USD
01.02.2019 0,04 USD
02.01.2019 0,03 USD
03.12.2018 0,03 USD
02.11.2018 0,04 USD
01.10.2018 0,04 USD
03.09.2018 0,03 USD
01.08.2018 0,03 USD
02.07.2018 0,03 USD
01.06.2018 0,03 USD
02.05.2018 0,04 USD
03.04.2018 0,04 USD
01.03.2018 0,04 USD
01.02.2018 0,04 USD
02.01.2018 0,03 USD
01.12.2017 0,04 USD
02.11.2017 0,04 USD
02.10.2017 0,04 USD
01.09.2017 0,04 USD
01.08.2017 0,04 USD
03.07.2017 0,04 USD
01.06.2017 0,04 USD
02.05.2017 0,04 USD
03.04.2017 0,04 USD
01.03.2017 0,04 USD
01.02.2017 0,04 USD
03.01.2017 0,04 USD
01.12.2016 0,04 USD
02.11.2016 0,04 USD
03.10.2016 0,04 USD
01.09.2016 0,04 USD
01.08.2016 0,04 USD
01.07.2016 0,04 USD
01.06.2016 0,04 USD
02.05.2016 0,04 USD
01.04.2016 0,04 USD
01.03.2016 0,03 USD
01.02.2016 0,03 USD
04.01.2016 0,04 USD
01.12.2015 0,04 USD
02.11.2015 0,04 USD
01.10.2015 0,04 USD
01.09.2015 0,04 USD
03.08.2015 0,04 USD
01.07.2015 0,04 USD
01.06.2015 0,04 USD
04.05.2015 0,04 USD
01.04.2015 0,04 USD
02.03.2015 0,04 USD
02.02.2015 0,03 USD
02.01.2015 0,03 USD
01.12.2014 0,04 USD
03.11.2014 0,04 USD
01.10.2014 0,04 USD
01.09.2014 0,04 USD
01.08.2014 0,04 USD
01.07.2014 0,04 USD
02.06.2014 0,04 USD
01.05.2014 0,04 USD
01.04.2014 0,04 USD
03.03.2014 0,03 USD
03.02.2014 0,03 USD
02.01.2014 0,03 USD
02.12.2013 0,03 USD
04.11.2013 0,03 USD
01.10.2013 0,03 USD
02.09.2013 0,03 USD
01.08.2013 0,03 USD
01.07.2013 0,03 USD
03.06.2013 0,04 USD
01.05.2013 0,04 USD
02.04.2013 0,04 USD
01.03.2013 0,04 USD
01.02.2013 0,04 USD
02.01.2013 0,04 USD
03.12.2012 0,04 USD
02.11.2012 0,04 USD
01.10.2012 0,04 USD
03.09.2012 0,04 USD
01.08.2012 0,04 USD
02.07.2012 0,03 USD
01.06.2012 0,03 USD
02.05.2012 0,04 USD
02.04.2012 0,03 USD
01.03.2012 0,03 USD
01.02.2012 0,03 USD
03.01.2012 0,03 USD
01.12.2011 0,03 USD
02.11.2011 0,03 USD
03.10.2011 0,03 USD
01.09.2011 0,03 USD
01.08.2011 0,03 USD
01.07.2011 0,03 USD