Invesco Belt and Road De.Fd.C EUR
LU1889099146
Invesco Belt and Road De.Fd.C EUR/ LU1889099146 /
NAV14.06.2024 |
Zm.+0,1153 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
11,0074EUR |
+1,06% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Invesco Management ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund aims to achieve long-term total returns, integrating a thematic approach.
The Fund focusses on the "Belt and Road Initiative" which is a systematic initiative and significant development strategy launched by the Chinese government to promote the land and sea connectivity along Asia, Europe, Middle-East, and Africa and their adjacent seas to establish and strengthen economic partnerships and cooperation along these regions. The Fund invests primarily in debt instruments of emerging countries (including debt issued by companies and governments) and non-government debt instruments of developed countries, which in the view of the Investment Manager could directly or indirectly benefit from the Belt and Road Initiative. The Fund may invest in debt instruments which are in financial distress (distressed securities). The Fund may use securities lending for efficient portfolio management purposes.
Cel inwestycyjny
The Fund aims to achieve long-term total returns, integrating a thematic approach.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
29.02 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Yifei Ding, Norbert Ling |
Aktywa: |
386,54 mln
USD
|
Data startu: |
08.11.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
800 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,01% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Invesco Management |
Adres: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
92,62% |
Fundusze inwestycyjne |
|
5,58% |
Gotówka |
|
1,80% |
Kraje
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
8,30% |
Kajmany |
|
8,10% |
Australia |
|
5,65% |
Chiny |
|
5,50% |
Singapur |
|
5,24% |
Holandia |
|
5,11% |
Japonia |
|
4,54% |
Hong Kong, Chiny |
|
4,28% |
Mauritius |
|
4,04% |
Arabia Saudyjska |
|
3,45% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
3,12% |
Luxemburg |
|
3,08% |
Republika Korei |
|
2,91% |
Indie |
|
2,84% |
Bermudy |
|
2,58% |
Inne |
|
31,26% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
92,42% |
Euro |
|
0,18% |
Inne |
|
7,40% |