NAV14.06.2024 Zm.+0,1153 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
11,0074EUR +1,06% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Invesco Management 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to achieve long-term total returns, integrating a thematic approach. The Fund focusses on the "Belt and Road Initiative" which is a systematic initiative and significant development strategy launched by the Chinese government to promote the land and sea connectivity along Asia, Europe, Middle-East, and Africa and their adjacent seas to establish and strengthen economic partnerships and cooperation along these regions. The Fund invests primarily in debt instruments of emerging countries (including debt issued by companies and governments) and non-government debt instruments of developed countries, which in the view of the Investment Manager could directly or indirectly benefit from the Belt and Road Initiative. The Fund may invest in debt instruments which are in financial distress (distressed securities). The Fund may use securities lending for efficient portfolio management purposes.
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to achieve long-term total returns, integrating a thematic approach.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 29.02
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: The Bank of New York Mellon SA/NV
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Yifei Ding, Norbert Ling
Aktywa: 386,54 mln  USD
Data startu: 08.11.2018
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimalna inwestycja: 800 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,01%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Invesco Management
Adres: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Kraj: Niemcy
Internet: www.de.invesco.com
 

Aktywa

Obligacje
 
92,62%
Fundusze inwestycyjne
 
5,58%
Gotówka
 
1,80%

Kraje

Brytyjskie Wyspy Dziewicze
 
8,30%
Kajmany
 
8,10%
Australia
 
5,65%
Chiny
 
5,50%
Singapur
 
5,24%
Holandia
 
5,11%
Japonia
 
4,54%
Hong Kong, Chiny
 
4,28%
Mauritius
 
4,04%
Arabia Saudyjska
 
3,45%
Zjednoczone Emiraty Arabskie
 
3,12%
Luxemburg
 
3,08%
Republika Korei
 
2,91%
Indie
 
2,84%
Bermudy
 
2,58%
Inne
 
31,26%

Waluty

Dolar amerykański
 
92,42%
Euro
 
0,18%
Inne
 
7,40%