ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Invesco Bal.-Risk Alloc.Z ADis EUR/  LU1642784174  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение-0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.1800EUR -0.53% paying dividend Mixed Fund Worldwide Invesco Management ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - - - - - -1.73 -
2019 3.41 2.00 1.76 0.58 -1.82 2.53 0.29 0.00 0.00 0.76 1.03 0.65 +11.67%
2020 -1.67 -3.20 -7.97 2.64 2.06 2.02 2.67 2.98 -1.68 -0.95 7.68 3.03 +6.94%
2021 0.35 1.64 -0.93 3.94 1.57 0.81 1.77 0.32 -1.97 0.88 -0.72 1.52 +9.43%
2022 -4.03 0.58 2.70 -4.31 -0.33 -5.85 3.20 -3.36 -7.57 2.41 2.07 -3.04 -16.84%
2023 3.33 -3.04 1.14 0.00 -1.78 0.57 3.23 -0.92 -2.14 -2.66 4.00 2.44 +3.90%
2024 0.55 0.18 3.20 -1.24 0.18 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.83% 5.99% 6.49% 8.22% 8.85%
Коэффициент Шарпа 0.56 1.21 0.55 -0.83 -0.22
Лучший месяц +3.20% +4.00% +4.00% +4.00% +7.68%
Худший месяц -1.24% -1.24% -2.66% -7.57% -7.97%
Максимальный убыток -2.47% -2.73% -5.96% -20.67% -21.32%
Outperformance +2.00% - +9.72% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 16.1900 +6.02% -12.15%
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 13.2000 +5.77% -12.70%
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 1,254.0000 +2.87% -13.70%
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 14.8600 +9.75% -2.56%
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 121.0700 +6.30% -11.20%
Invesco Bal.-Risk Alloc.I Acc EU... reinvestment 9.6500 +8.31% -
Invesco Bal.-Risk Alloc.R Acc US... reinvestment 11.8600 +7.82% -7.20%
Invesco Bal.-Risk Alloc.I ADis A... paying dividend 9.8700 +8.56% -
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 12.0400 +4.60% -12.69%
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 19.0500 +7.14% -9.24%
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 29.9900 +9.17% -3.60%
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 18.1400 +8.49% -6.49%
Invesco Bal.-Risk Alloc.S Acc EU... reinvestment 12.8600 +7.53% -8.40%
Invesco Bal.-Risk Alloc.PI1 Acc ... reinvestment 11.1500 +5.39% -11.16%
Invesco Bal.-Risk Alloc.PI1 Acc ... reinvestment 11.7800 +7.68% -7.82%
Invesco Bal.-Risk Alloc.PI1 Acc ... reinvestment 12.5300 +9.15% -4.79%
Invesco Bal.-Risk Alloc.PI1 Acc ... reinvestment 11,315.0000 +3.41% -12.35%
Invesco Bal.-Risk Alloc.PI1 Acc ... reinvestment 13.6900 +9.70% -2.07%
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 27.4800 +8.53% -5.24%
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 14.3900 +8.60% -6.13%
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 15.8900 +9.36% -2.75%
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 13.3300 +7.24% -8.95%
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 11.3200 +4.14% -14.18%
Invesco Bal.-Risk Alloc.Z ADis E... paying dividend 11.1800 +7.37% -8.83%
Invesco Bal.-Risk Alloc.Z Acc CH... reinvestment 10.6900 +4.91% -12.23%
Invesco Bal.-Risk Alloc.A Acc GB... reinvestment 11.5400 +7.85% -8.12%
Invesco Bal.-Risk Alloc.Z Acc HK... reinvestment 126.1700 +8.53% -5.24%
Invesco Bal.-Risk Alloc.Z Acc SG... reinvestment 12.2900 +7.34% -6.47%
Invesco Balanced-Risk Allocation... paying dividend 17.4400 +6.54% -10.84%
Invesco Balanced-Risk Allocation... reinvestment 17.4300 +6.54% -10.84%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.85%
6 месяцев  
+5.36%
1 год  
+7.37%
3 года
  -8.83%
5 лет  
+9.57%
10 лет     -
С самого начала  
+14.83%
Год
2023  
+3.90%
2022
  -16.84%
2021  
+9.43%
2020  
+6.94%
2019  
+11.67%
 

Дивиденды

01.03.2024 0.06 EUR