Invesco AT1 Capital Bond UE USD/ IE00BG0TQB18 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 | Изменение+0.0901 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 18.0773USD | +0.50% | paying dividend | Bonds Worldwide | Invesco IM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | - |
| 2019 | 4.25 | 1.60 | 0.64 | 2.21 | -1.13 | 3.44 | 0.52 | 0.54 | 1.25 | 1.62 | 1.34 | 1.16 | +18.79% |
| 2020 | 1.63 | -1.92 | -14.28 | 9.21 | 3.30 | 1.83 | 2.03 | 2.87 | -0.89 | 0.66 | 4.07 | 0.94 | +7.98% |
| 2021 | 0.17 | 0.69 | 0.35 | 1.44 | 0.42 | 0.94 | 0.30 | 0.40 | -0.25 | -0.39 | -1.08 | 1.37 | +4.42% |
| 2022 | -1.95 | -2.29 | -0.21 | -3.41 | 0.39 | -5.96 | 5.48 | -3.65 | -6.52 | 2.51 | 3.63 | 2.34 | -9.96% |
| 2023 | 5.11 | -1.88 | -13.07 | 0.80 | 1.19 | 1.32 | 3.58 | -0.86 | -0.41 | -0.42 | 4.24 | 3.87 | +2.17% |
| 2024 | 0.44 | 0.40 | 2.02 | -0.82 | 2.07 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.66% | 3.53% | 4.17% | 9.67% | 11.04% |
| Коэффициент Шарпа | 1.56 | 1.76 | 2.74 | -0.50 | -0.06 |
| Лучший месяц | +3.87% | +3.87% | +4.24% | +5.48% | +9.21% |
| Худший месяц | -0.82% | -0.82% | -0.86% | -13.07% | -14.28% |
| Максимальный убыток | -1.98% | -1.98% | -2.61% | -26.22% | -27.88% |
| Outperformance | +10.44% | - | +9.56% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco AT1 Capital Bond UE USD | reinvestment | 25.2254 | +15.08% | -3.28% | |
| Invesco AT1 Capital Bond UE USD | paying dividend | 18.0773 | +15.04% | -3.30% | |
| Invesco AT1 Capital Bond UE EUR ... | paying dividend | 33.2214 | +14.42% | -6.04% | |
| Invesco AT1 Capital Bond UE CHF ... | reinvestment | 39.9945 | +10.37% | -12.08% | |
| Invesco AT1 Capital Bond UE EUR ... | paying dividend | 15.9003 | +12.99% | -9.25% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.23% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.83% | ||
| 1 год | +15.04% | ||
| 3 года | -3.30% | ||
| 5 лет | +16.44% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +24.91% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.17% | ||
| 2022 | -9.96% | ||
| 2021 | +4.42% | ||
| 2020 | +7.98% | ||
| 2019 | +18.79% | ||
Дивиденды
| 13.06.2024 | 0.29 USD |
| 14.03.2024 | 0.29 USD |
| 14.12.2023 | 0.24 USD |
| 14.09.2023 | 0.29 USD |
| 15.06.2023 | 0.27 USD |
| 16.03.2023 | 0.30 USD |
| 15.12.2022 | 0.34 USD |
| 15.09.2022 | 0.27 USD |
| 16.06.2022 | 0.25 USD |
| 17.03.2022 | 0.24 USD |
| 16.12.2021 | 0.23 USD |
| 16.09.2021 | 0.23 USD |
| 17.06.2021 | 0.24 USD |
| 18.03.2021 | 0.25 USD |
| 10.12.2020 | 0.30 USD |
| 17.09.2020 | 0.30 USD |
| 18.06.2020 | 0.29 USD |
| 12.03.2020 | 0.28 USD |
| 12.12.2019 | 0.29 USD |
| 19.09.2019 | 0.30 USD |
| 20.06.2019 | 0.30 USD |
| 14.03.2019 | 0.29 USD |
| 13.12.2018 | 0.21 USD |
