Invesco AT1 Capital Bond UE EUR H
IE00BFZPF439
Invesco AT1 Capital Bond UE EUR H/ IE00BFZPF439 /
NAV2024. 05. 02. |
Vált.+0,0505 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
15,8940EUR |
+0,32% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Invesco IM ▶ |
Befektetési stratégia
The objective of the Fund is to aim to track the Total Return performance of the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (the "Index"), less fees, expenses and transaction costs. The Fund is an Article 8 Fund for the purposes of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability- related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The Index aims to measure the performance of USD-denominated contingent convertible bonds issued by banks from developed countries worldwide. Securities comprising the Index must be rated by at least one of the three credit rating agencies, Moody's, Standard & Poor"s or Fitch, but there is no minimum rating requirement.
The Fund is a passively managed Exchange-Traded Fund. To achieve the investment objective, the Fund will, as far as possible and practicable, hold all the securities in the Index in their respective weightings.
Befektetési cél
The objective of the Fund is to aim to track the Total Return performance of the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (the "Index"), less fees, expenses and transaction costs. The Fund is an Article 8 Fund for the purposes of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability- related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The Index aims to measure the performance of USD-denominated contingent convertible bonds issued by banks from developed countries worldwide. Securities comprising the Index must be rated by at least one of the three credit rating agencies, Moody's, Standard & Poor"s or Fitch, but there is no minimum rating requirement.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (USD) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 03. 14. |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Invesco Capital Management LLC |
Alap forgalma: |
1,1 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2018. 06. 25. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,39% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
94,72% |
Készpénz |
|
2,51% |
Egyéb |
|
2,77% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
33,21% |
Franciaország |
|
19,52% |
Spanyolország |
|
9,39% |
Svájc |
|
7,30% |
Németország |
|
7,19% |
Hollandia |
|
6,82% |
Ausztrália |
|
3,13% |
Finnország |
|
2,94% |
Készpénz |
|
2,51% |
Dánia |
|
2,08% |
Olaszország |
|
1,84% |
Svédország |
|
1,29% |
Egyéb |
|
2,78% |