NAV2024. 05. 02. Vált.+0,0505 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
15,8940EUR +0,32% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Invesco IM 

Befektetési stratégia

The objective of the Fund is to aim to track the Total Return performance of the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (the "Index"), less fees, expenses and transaction costs. The Fund is an Article 8 Fund for the purposes of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability- related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The Index aims to measure the performance of USD-denominated contingent convertible bonds issued by banks from developed countries worldwide. Securities comprising the Index must be rated by at least one of the three credit rating agencies, Moody's, Standard & Poor"s or Fitch, but there is no minimum rating requirement. The Fund is a passively managed Exchange-Traded Fund. To achieve the investment objective, the Fund will, as far as possible and practicable, hold all the securities in the Index in their respective weightings.
 

Befektetési cél

The objective of the Fund is to aim to track the Total Return performance of the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (the "Index"), less fees, expenses and transaction costs. The Fund is an Article 8 Fund for the purposes of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability- related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The Index aims to measure the performance of USD-denominated contingent convertible bonds issued by banks from developed countries worldwide. Securities comprising the Index must be rated by at least one of the three credit rating agencies, Moody's, Standard & Poor"s or Fitch, but there is no minimum rating requirement.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: ETF Bonds
Benchmark: iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (USD)
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 03. 14.
Letétkezelő bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Invesco Capital Management LLC
Alap forgalma: 1,1 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2018. 06. 25.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,39%
Minimum befektetés: 1,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Invesco IM
Cím: -
Ország: Írország
Internet: www.invescomanagementcompany.ie
 

Eszközök

Kötvények
 
94,72%
Készpénz
 
2,51%
Egyéb
 
2,77%

Országok

Egyesült Királyság
 
33,21%
Franciaország
 
19,52%
Spanyolország
 
9,39%
Svájc
 
7,30%
Németország
 
7,19%
Hollandia
 
6,82%
Ausztrália
 
3,13%
Finnország
 
2,94%
Készpénz
 
2,51%
Dánia
 
2,08%
Olaszország
 
1,84%
Svédország
 
1,29%
Egyéb
 
2,78%