Invesco Asian Eq.Fd.A AD USD/ LU1775951525 /
| NAV2024. 05. 15. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 11,3300USD | +0,27% | Osztalékfizetés | Részvény Ázsia (kivéve Japán) | Invesco Management ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | - | - | - | 6,08 | 3,82 | -9,20 | 10,14 | 6,75 | 2,87 | 0,00 | -7,26 | -2,41 | - |
| 1995 | -11,11 | 5,56 | 0,00 | -0,66 | 9,27 | -2,42 | 5,59 | -7,65 | 3,82 | -2,45 | -2,52 | 3,23 | - |
| 1996 | 11,25 | 1,69 | -2,21 | 1,69 | -1,67 | -1,69 | -3,45 | 4,76 | 1,70 | -4,47 | 9,94 | 0,00 | - |
| 1997 | 2,13 | 2,08 | -3,57 | -5,29 | 4,47 | 5,35 | 4,57 | -10,19 | -4,32 | -26,55 | -3,85 | 0,00 | -33,51% |
| 1998 | -11,20 | 22,52 | -4,41 | -8,46 | -13,45 | -9,71 | -4,30 | -3,37 | 3,49 | 23,60 | 9,09 | 0,00 | -4,00% |
| 1999 | -2,50 | -1,71 | 8,70 | 24,00 | -1,94 | 18,42 | -1,11 | 1,12 | -2,78 | 1,14 | 10,73 | 15,31 | +88,33% |
| 2000 | -1,77 | 1,35 | -0,44 | -8,48 | -10,24 | 8,70 | -2,00 | 0,51 | -8,63 | -9,44 | -2,45 | 1,26 | -28,76% |
| 2001 | 9,32 | -2,27 | -10,47 | 3,90 | 0,63 | 0,00 | -3,73 | -0,65 | -13,64 | 4,51 | 12,95 | 5,10 | +2,48% |
| 2002 | 6,67 | 1,89 | 7,26 | 2,60 | 0,00 | -5,08 | -4,28 | -1,12 | -9,60 | 1,88 | 5,52 | -4,07 | +0,18% |
| 2003 | 0,00 | -2,42 | -4,97 | 2,61 | 10,19 | 5,20 | 8,79 | 6,57 | 2,37 | 9,26 | -1,27 | 6,87 | +50,91% |
| 2004 | 4,82 | 3,49 | -3,35 | -4,23 | -4,02 | -0,84 | -0,84 | 4,26 | 4,08 | 0,78 | 9,34 | 2,85 | +16,55% |
| 2005 | 0,61 | 5,19 | -3,95 | -1,03 | 2,08 | 2,71 | 5,94 | -3,43 | 5,48 | -7,03 | 7,57 | 6,42 | +21,14% |
| 2006 | 9,21 | -0,53 | 2,66 | 4,66 | -6,68 | -1,06 | 0,54 | 2,40 | 1,82 | 4,09 | 7,37 | 3,66 | +30,88% |
| 2007 | 1,23 | -1,10 | 2,44 | 3,46 | 3,56 | 4,44 | 5,22 | -3,49 | 10,48 | 8,97 | -8,23 | 0,86 | +29,86% |
| 2008 | -12,48 | 5,27 | -4,45 | 7,77 | -1,62 | -9,52 | -2,02 | -7,23 | -16,70 | -24,87 | -7,12 | 9,20 | -51,28% |
| 2009 | -5,61 | -6,25 | 12,05 | 15,77 | 18,58 | 1,04 | 13,18 | -3,20 | 7,55 | 0,44 | 2,40 | 2,56 | +70,94% |
| 2010 | -5,61 | -0,80 | 8,46 | 2,26 | -7,43 | 1,30 | 7,49 | -0,60 | 10,42 | 2,54 | -1,95 | 5,78 | +22,20% |
| 2011 | -0,17 | -4,10 | 5,17 | 3,39 | -1,31 | -0,17 | 1,20 | -8,22 | -13,80 | 12,27 | -10,00 | -0,62 | -17,55% |
| 2012 | 10,77 | 5,07 | -0,89 | 0,72 | -9,48 | 2,57 | 2,50 | -0,94 | 5,88 | 0,00 | 1,79 | 2,99 | +21,58% |
| 2013 | 3,08 | 0,17 | -1,00 | 1,51 | 1,98 | -6,15 | 2,07 | -0,84 | 5,28 | 4,05 | 0,16 | 0,16 | +10,44% |
| 2014 | -4,96 | 3,54 | 1,26 | 1,25 | 4,00 | 2,07 | 4,06 | 0,70 | -6,09 | 1,33 | 0,29 | -2,90 | +3,99% |
| 2015 | 2,24 | 0,92 | -0,29 | 5,98 | -1,65 | -3,08 | -4,91 | -9,56 | -3,02 | 9,86 | -2,68 | 0,16 | -7,17% |
| 2016 | -9,05 | -2,66 | 12,59 | -0,97 | 2,46 | 1,28 | 6,31 | 3,26 | 2,01 | -0,42 | -4,38 | -2,37 | +6,62% |
| 2017 | 7,73 | 3,11 | 3,15 | 2,25 | 4,15 | 2,24 | 5,97 | 0,00 | -0,46 | 4,04 | 1,55 | 2,84 | +42,98% |
| 2018 | 5,74 | -5,23 | -1,80 | 1,94 | -2,54 | -4,13 | 0,79 | -1,69 | -1,03 | -10,40 | 5,03 | -0,98 | -14,35% |
| 2019 | 6,70 | 1,63 | 0,80 | 2,04 | -9,23 | 6,99 | -2,06 | -4,56 | 1,59 | 3,74 | 1,74 | 6,29 | +15,38% |
| 2020 | -4,73 | -5,87 | -15,63 | 11,44 | -1,41 | 10,03 | 9,59 | 3,89 | -2,70 | 4,27 | 10,96 | 6,65 | +25,02% |
| 2021 | 5,71 | 3,28 | -1,16 | 2,65 | -0,47 | -2,05 | -5,54 | 0,60 | -3,63 | 4,21 | -4,46 | 1,67 | +0,10% |
| 2022 | 1,04 | -2,06 | -1,93 | -2,95 | 0,64 | -3,11 | -1,32 | 0,19 | -11,74 | -5,30 | 18,61 | 0,39 | -9,62% |
| 2023 | 9,20 | -6,23 | 3,04 | -1,56 | -2,89 | 4,03 | 5,62 | -7,07 | -2,63 | -3,86 | 4,41 | 2,21 | +2,90% |
| 2024 | -6,30 | 4,51 | 2,45 | 2,26 | 4,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 15,44% | 15,01% | 14,96% | 17,54% | 19,16% |
| Sharpe ráta | 1,09 | 0,99 | 0,21 | -0,35 | 0,14 |
| Legjobb hónap | +4,51% | +4,51% | +5,62% | +18,61% | +18,61% |
| Legrosszabb hónap | -6,30% | -6,30% | -7,07% | -11,74% | -15,63% |
| Maximális veszteség | -7,52% | -8,65% | -15,18% | -31,82% | -35,05% |
| Túlteljesítés | +4,65% | - | +9,13% | +11,09% | +11,29% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Asian Eq.Fd.E Acc EUR | Újrabefektetés | 9,7300 | +6,69% | +2,42% | |
| Invesco Asian Eq.Fd.A Acc CHF H | Újrabefektetés | 14,4600 | +2,77% | -15,83% | |
| Invesco Asian Eq.Fd.C Acc CHF H | Újrabefektetés | 15,4000 | +3,22% | -14,35% | |
| Invesco Asian Eq.Fd.R Acc USD | Újrabefektetés | 12,9600 | +6,23% | -8,73% | |
| Invesco Asian Equity Fund A - mo... | Osztalékfizetés | 102,2100 | - | - | |
| Invesco Asian Equity Fund A - m... | Osztalékfizetés | 100,5000 | - | - | |
| Invesco Asian Equity Fund S - ac... | Újrabefektetés | 10,6600 | - | - | |
| Invesco Asian Equity Fund I acc... | Újrabefektetés | 10,9000 | +9,00% | - | |
| Invesco Asian Equity Fund A - mo... | Osztalékfizetés | 10,0700 | - | - | |
| Invesco Asian Equity Fund I accu... | Újrabefektetés | 10,6200 | +9,60% | - | |
| Invesco Asian Eq.Fd.C Acc USD | Újrabefektetés | 21,3200 | +7,68% | -5,08% | |
| Invesco Asian Eq.Fd.C AD USD | Osztalékfizetés | 11,9400 | +7,63% | -5,09% | |
| Invesco Asian Eq.Fd.S AD USD | Osztalékfizetés | 12,0700 | +8,20% | -3,59% | |
| Invesco Asian Eq.Fd.S Acc USD | Újrabefektetés | 17,1000 | +8,16% | -3,61% | |
| Invesco Asian Eq.Fd.TI1 Acc USD | Újrabefektetés | 10,3100 | +8,41% | - | |
| Invesco Asian Eq.Fd.TI1 AD USD | Osztalékfizetés | 9,8700 | +8,37% | - | |
| Invesco Asian Eq.Fd.A AD H EUR | Osztalékfizetés | 12,8300 | +4,97% | -13,61% | |
| Invesco Asian Eq.Fd.A AD EUR | Osztalékfizetés | 19,8600 | +7,48% | +4,76% | |
| Invesco Asian Eq.Fd.Z Acc EUR | Újrabefektetés | 26,9800 | +8,48% | +7,49% | |
| Invesco Asian Eq.Fd.A Acc USD | Újrabefektetés | 12,3700 | +7,01% | -6,78% | |
| Invesco Asian Eq.Fd.Z Acc USD | Újrabefektetés | 14,3900 | +7,95% | -4,32% | |
| Invesco Asian Eq.Fd.Z AD USD | Osztalékfizetés | 19,5400 | +7,89% | -4,38% | |
| Invesco Asian Eq.Fd.A Acc EUR H | Újrabefektetés | 8,1800 | +4,87% | -13,62% | |
| Invesco Asian Eq.Fd.A Acc EUR | Újrabefektetés | 9,8500 | +7,53% | +4,79% | |
| Invesco Asian Eq.Fd.Z Acc EUR H | Újrabefektetés | 8,4200 | +5,91% | -11,18% | |
| Invesco Asian Equity Fund Z (CHF... | Újrabefektetés | 10,1600 | +3,67% | - | |
| Invesco Asian Eq.Fd.A AD USD | Osztalékfizetés | 11,3300 | +7,04% | -6,74% |
Teljesítmény
| YTD | +7,14% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +8,88% | ||
| 1 Év | +7,04% | ||
| 3 Év | -6,74% | ||
| 5 Év | +36,92% | ||
| 10 Év | +74,42% | ||
| Kezdettől | +632,58% | ||
| Év | |||
| 2023 | +2,90% | ||
| 2022 | -9,62% | ||
| 2021 | +0,10% | ||
| 2020 | +25,02% | ||
| 2019 | +15,38% | ||
| 2018 | -14,35% | ||
| 2017 | +42,98% | ||
| 2016 | +6,62% | ||
| 2015 | -7,17% | ||
Osztalék
| 2024. 03. 01. | 0,06 USD |
| 2023. 03. 01. | 0,09 USD |
| 2021. 03. 01. | 0,02 USD |
| 2020. 03. 02. | 0,06 USD |
| 2017. 02. 01. | 0,02 USD |
| 2015. 02. 02. | 0,03 USD |
| 2014. 02. 03. | 0,01 USD |
| 2013. 02. 01. | 0,01 USD |
| 2012. 02. 01. | 0,02 USD |
| 2011. 07. 01. | 0,00 USD |
| 2010. 02. 01. | 0,01 USD |
| 2009. 02. 02. | 0,03 USD |
| 2007. 01. 31. | 0,03 USD |
| 2006. 01. 31. | 0,02 USD |
| 2005. 01. 31. | 0,02 USD |
| 2004. 02. 02. | 0,01 USD |
| 2002. 02. 01. | 0,00 USD |
