Invesco Asian Flexible Bond Fund A monthly distribution - USD
LU0717748056
Invesco Asian Flexible Bond Fund A monthly distribution - USD/ LU0717748056 /
| NAV31/05/2024 |
Var.+0.0063 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
| 6.2329USD |
+0.10% |
paying dividend |
Bonds
Asia/Pacific ex Japan
|
Invesco Management ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen aus Asien. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren.
Der Fonds definiert Asien als alle Länder in Asien mit Ausnahme von Japan, jedoch einschließlich Australien und Neuseeland. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Investment goal
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen aus Asien. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren.
Dati master
| Type of yield: |
paying dividend |
| Fondi Categoria: |
Bonds |
| Region: |
Asia/Pacific ex Japan |
| Settore: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Total Return) & 50% JP Morgan Asia Credit Non-Invest Grade Index (TR) |
| Business year start: |
29/02 |
| Ultima distribuzione: |
02/05/2024 |
| Banca depositaria: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
| Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Gestore del fondo: |
Freddy Wong, Chris Lau, Norbert Ling |
| Volume del fondo: |
34.05 mill.
USD
|
| Data di lancio: |
15/12/2011 |
| Investment focus: |
- |
Condizioni
| Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
| Tassa amministrativa massima: |
1.00% |
| Investimento minimo: |
1,500.00 USD |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
| Funds company: |
Invesco Management |
| Indirizzo: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| Paese: |
Germany |
| Internet: |
www.de.invesco.com
|
Attività
| Bonds |
|
91.91% |
| Mutual Funds |
|
7.64% |
| Cash |
|
0.39% |
| Altri |
|
0.06% |
Paesi
| Cayman Islands |
|
10.73% |
| Virgin Islands (British) |
|
8.56% |
| Indonesia |
|
8.54% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
8.46% |
| Singapore |
|
6.69% |
| China |
|
6.26% |
| Mauritius |
|
5.87% |
| India |
|
5.53% |
| Japan |
|
3.75% |
| Korea, Republic Of |
|
3.56% |
| Thailand |
|
2.66% |
| Australia |
|
2.46% |
| United Kingdom |
|
2.42% |
| Pakistan |
|
2.32% |
| Philippines |
|
2.10% |
| Altri |
|
20.09% |
Cambi
| US Dollar |
|
91.38% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.74% |
| Altri |
|
7.88% |
