Invesco Asian Flexible Bond Fund A monthly distribution - USD
LU0717748056
Invesco Asian Flexible Bond Fund A monthly distribution - USD/ LU0717748056 /
| NAV2024. 05. 17. |
Vált.+0,0106 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 6,2451USD |
+0,17% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán
|
Invesco Management ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Total Return) & 50% JP Morgan Asia Credit Non-Invest Grade Index (TR) |
| Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 02. |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Freddy Wong, Chris Lau, Norbert Ling |
| Alap forgalma: |
34,07 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2011. 12. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
1 500,00 USD |
| Deposit fees: |
0,01% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Invesco Management |
| Cím: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.de.invesco.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
91,91% |
| Alapok |
|
7,64% |
| Készpénz |
|
0,39% |
| Egyéb |
|
0,06% |
Országok
| Kajmán-szigetek |
|
10,73% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
8,56% |
| Indonézia |
|
8,54% |
| Hong Kong, Kína |
|
8,46% |
| Szingapúr |
|
6,69% |
| Kína |
|
6,26% |
| Mauritius |
|
5,87% |
| India |
|
5,53% |
| Japán |
|
3,75% |
| Dél-Korea |
|
3,56% |
| Thaiföld |
|
2,66% |
| Ausztrália |
|
2,46% |
| Egyesült Királyság |
|
2,42% |
| Pakisztán |
|
2,32% |
| Fülöp-szigetek |
|
2,10% |
| Egyéb |
|
20,09% |
Devizák
| US Dollár |
|
91,38% |
| Hong Kongi Dollár |
|
0,74% |
| Egyéb |
|
7,88% |
