RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Asia Consumer Demand Fund A semi-annual distribution - USD/  LU0334857199  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.-0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14,9800USD -0,53% Osztalékfizetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - 5,51 -2,94 -11,53 0,99 -4,49 -15,43 -20,68 -1,03 6,93 -
2009 -7,62 -4,56 9,74 15,08 14,26 3,31 12,21 -2,75 10,16 1,55 4,26 3,80 +73,64%
2010 -6,85 0,10 7,85 1,87 -8,61 2,40 7,73 0,45 13,21 2,72 -2,81 2,65 +20,38%
2011 -4,77 -2,63 4,63 4,35 -0,08 -0,62 2,72 -10,06 -14,02 10,70 -9,04 0,10 -19,51%
2012 7,69 6,15 -2,39 2,97 -9,92 1,32 1,95 -0,82 5,91 0,78 3,45 3,84 +21,59%
2013 2,65 0,23 -2,34 3,60 0,85 -6,20 2,20 -1,76 5,28 4,26 -0,67 -1,27 +6,43%
2014 -4,47 5,31 0,23 -0,53 2,87 3,15 4,05 0,89 -6,07 1,45 0,07 -2,35 +4,04%
2015 2,55 0,36 0,07 1,77 -0,77 -1,05 -3,26 -8,35 -3,60 6,31 -2,27 -0,88 -9,40%
2016 -7,50 -2,96 8,18 1,58 -1,23 2,40 4,69 2,08 2,47 -3,55 -4,14 -3,36 -2,38%
2017 5,96 3,75 4,29 3,10 5,32 -0,40 6,00 2,39 2,95 2,75 2,03 4,84 +52,29%
2018 4,24 -3,81 -2,22 0,44 0,72 -4,11 -3,14 -1,89 -2,47 -12,76 6,93 -4,49 -21,47%
2019 6,37 6,57 1,59 1,74 -11,10 5,78 -0,31 -2,52 0,39 4,19 0,12 4,88 +17,59%
2020 -2,24 -2,53 -6,67 9,54 2,30 12,23 5,48 4,69 -4,40 3,59 2,41 3,44 +29,56%
2021 8,69 0,50 -5,16 1,36 -1,17 0,53 -12,47 -1,05 -3,37 2,14 -4,59 -1,39 -16,11%
2022 -4,88 -2,28 -4,90 -5,34 0,19 -4,92 -1,16 -0,07 -11,52 -5,88 18,50 2,11 -20,66%
2023 9,23 -6,94 1,96 -3,52 -3,65 1,64 6,40 -5,68 -4,09 -3,53 5,48 2,53 -1,66%
2024 -6,34 5,11 2,00 1,89 3,10 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,54% 13,72% 14,35% 18,74% 19,81%
Sharpe ráta 0,75 0,97 0,27 -0,88 -0,18
Legjobb hónap +5,11% +5,48% +6,40% +18,50% +18,50%
Legrosszabb hónap -6,34% -6,34% -6,34% -12,47% -12,47%
Maximális veszteség -6,04% -6,34% -13,90% -48,25% -54,67%
Túlteljesítés -17,58% - -24,67% -16,32% -16,36%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Asia Consumer Demand Fun... Újrabefektetés 11,0200 +6,89% -34,87%
Invesco Asia Consumer Demand Fun... Újrabefektetés 12,8100 +5,09% -26,93%
Invesco Asia Consumer Demand S A... Újrabefektetés 10,0600 +8,87% -31,24%
Invesco Asia Consumer Demand A A... Újrabefektetés 8,9800 +3,34% -40,17%
Invesco Asia Consumer Demand A A... Újrabefektetés 7,5500 +5,59% -36,82%
Invesco Asia Consumer Demand Z A... Újrabefektetés 10,1300 +5,63% -23,89%
Invesco Asia Consumer Demand I A... Újrabefektetés 10,4200 +9,80% -29,45%
Invesco Asia Consumer Demand A A... Újrabefektetés 61,6700 +7,44% -32,96%
Invesco Asia Consumer Demand Fun... Újrabefektetés 17,3000 +8,33% -32,26%
Invesco Asia Consumer Demand Fun... Újrabefektetés 10,1500 +6,28% -37,65%
Invesco Asia Consumer Demand C A... Újrabefektetés 8,0400 +6,63% -23,79%
Invesco Asia Consumer Demand A D... Osztalékfizetés 13,1500 +5,94% -25,22%
Invesco Asia Consumer Demand A D... Osztalékfizetés 8,7000 +5,79% -38,77%
Invesco Asia Consumer Demand Z A... Újrabefektetés 16,9200 +6,82% -23,30%
Invesco Asia Consumer Demand Z A... Újrabefektetés 13,7100 +8,55% -31,72%
Invesco Asia Consumer Demand Z A... Újrabefektetés 7,4400 +6,59% -37,16%
Invesco Asia Consumer Demand Z D... Osztalékfizetés 10,3900 +8,55% -31,76%
Invesco Asia Consumer Demand A A... Újrabefektetés 7,8600 +5,93% -25,29%
Invesco Asia Consumer Demand Fun... Osztalékfizetés 14,9800 +7,67% -33,46%
Invesco Asia Consumer Demand Fun... Újrabefektetés 15,6900 +7,69% -33,46%
Invesco Asia Consumer Demand Fun... Újrabefektetés 9,1100 +5,68% -38,78%

Teljesítmény

YTD  
+5,49%
6 Hónap  
+8,16%
1 Év  
+7,67%
3 Év
  -33,46%
5 Év  
+1,01%
10 Év  
+12,05%
Kezdettől  
+56,23%
Év
2023
  -1,66%
2022
  -20,66%
2021
  -16,11%
2020  
+29,56%
2019  
+17,59%
2018
  -21,47%
2017  
+52,29%
2016
  -2,38%
2015
  -9,40%
 

Osztalék

2023. 09. 01. 0,08 USD
2022. 09. 01. 0,11 USD
2020. 09. 01. 0,02 USD
2019. 09. 02. 0,01 USD
2017. 09. 01. 0,01 USD
2016. 09. 01. 0,02 USD
2015. 09. 01. 0,03 USD
2014. 09. 01. 0,03 USD
2013. 09. 02. 0,03 USD
2012. 09. 03. 0,04 USD
2011. 09. 01. 0,04 USD
2010. 09. 01. 0,03 USD
2009. 09. 01. 0,04 USD
2008. 09. 01. 0,04 USD