InterBond A/ AT0000859830 /
| NAV2024. 06. 06. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 53,5700EUR | +0,06% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Sparkasse OÖ KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 12. 01. |
| Letétkezelő bank: | Allgem.Sparkasse Oberösterreich BankAG |
| Származási hely: | Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: | Sparkasse Oberösterreich KAG |
| Alap forgalma: | 119,61 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 1989. 02. 01. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | - |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Sparkasse OÖ KAG |
|---|---|
| Cím: | Landstraße 55, 4020, Linz |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.s-fonds.at |
Eszközök
| Kötvények | 98,56% | |
| Készpénz és egyéb eszközök | 1,44% |
Országok
| Olaszország | 15,70% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 15,49% | |
| Japán | 12,71% | |
| Magyarország | 7,33% | |
| Mexikó | 5,51% | |
| Románia | 5,26% | |
| Egyesült Királyság | 5,05% | |
| Lengyelország | 4,55% | |
| Dél-Afrika | 4,24% | |
| Németország | 4,21% | |
| Új-Zéland | 3,69% | |
| Supernational | 2,93% | |
| Chile | 2,74% | |
| Horvátország | 2,22% | |
| Belgium | 0,91% | |
| Egyéb | 7,46% |
Devizák
| Euro | 31,11% | |
| US Dollár | 29,96% | |
| Japán Yen | 12,71% | |
| Brit Font | 8,82% | |
| Magyar Forint | 4,52% | |
| Lengyel Zloty | 3,80% | |
| Új-Zélandi Dollár | 3,69% | |
| Dél-Afrikai Rand | 2,68% | |
| Mexikói Peso | 0,44% | |
| Norvég Korona | 0,38% | |
| Ausztrál Dollár | 0,28% | |
| Egyéb | 1,61% |
