Responsible Horizons UK Corporate Bond Fund STERLING INCOME SHARES
GB0006779101
Responsible Horizons UK Corporate Bond Fund STERLING INCOME SHARES/ GB0006779101 /
| Стоимость чистых активов19.06.2024 |
Изменение+0.0017 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 0.8287GBP |
+0.21% |
paying dividend |
Bonds
Corporate Bonds
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
United Kingdom |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
Markit iBoxx Sterling Collateralized & Corp TR GBP |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
02.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
NatWest Trustee and Depositary Services |
| Место жительства фонда: |
United Kingdom |
| Разрешение на распространение: |
United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Damien Hill |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
03.11.1997 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BNY Mellon Fund M. |
| Адрес: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.bnymellon.com
|
Активы
| Bonds |
|
97.00% |
| Cash and Other Assets |
|
2.82% |
| Другие |
|
0.18% |
Страны
| United Kingdom |
|
56.05% |
| France |
|
8.78% |
| United States of America |
|
7.43% |
| Jersey |
|
4.48% |
| Spain |
|
3.41% |
| Netherlands |
|
2.68% |
| Italy |
|
2.36% |
| Germany |
|
1.91% |
| Australia |
|
1.44% |
| Luxembourg |
|
1.20% |
| Denmark |
|
1.18% |
| Canada |
|
1.06% |
| Austria |
|
1.02% |
| Ireland |
|
0.98% |
| Sweden |
|
0.79% |
| Другие |
|
5.23% |
Валюта
| British Pound |
|
84.65% |
| Euro |
|
11.47% |
| US Dollar |
|
1.06% |
| Другие |
|
2.82% |
