Responsible Horizons UK Corporate Bond Fund STERLING INCOME SHARES
GB0006779101
Responsible Horizons UK Corporate Bond Fund STERLING INCOME SHARES/ GB0006779101 /
NAV20.09.2024 |
Zm.-0,0013 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
0,8453GBP |
-0,15% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Obligacje korporacyjne
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
Markit iBoxx Sterling Collateralized & Corp TR GBP |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
01.07.2024 |
Bank depozytariusz: |
NatWest Trustee and Depositary Services |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Wielka Brytania |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Damien Hill |
Aktywa: |
- |
Data startu: |
03.11.1997 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
0,50% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BNY Mellon Fund M. |
Adres: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,00% |
Gotówka i inne aktywa |
|
2,82% |
Inne |
|
0,18% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
56,05% |
Francja |
|
8,78% |
USA |
|
7,43% |
Jersey |
|
4,48% |
Hiszpania |
|
3,41% |
Holandia |
|
2,68% |
Włochy |
|
2,36% |
Niemcy |
|
1,91% |
Australia |
|
1,44% |
Luxemburg |
|
1,20% |
Dania |
|
1,18% |
Kanada |
|
1,06% |
Austria |
|
1,02% |
Irlandia |
|
0,98% |
Szwecja |
|
0,79% |
Inne |
|
5,23% |
Waluty
Funt brytyjski |
|
84,65% |
Euro |
|
11,47% |
Dolar amerykański |
|
1,06% |
Inne |
|
2,82% |