Responsible Horizons UK Corporate Bond Fund STERLING INCOME SHARES
GB0006779101
Responsible Horizons UK Corporate Bond Fund STERLING INCOME SHARES/ GB0006779101 /
| NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,0012 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 0,8283GBP |
+0,15% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Vállalati kötvények
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
Markit iBoxx Sterling Collateralized & Corp TR GBP |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 02. |
| Letétkezelő bank: |
NatWest Trustee and Depositary Services |
| Származási hely: |
Egyesült Királyság |
| Elosztás engedélyezése: |
Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Damien Hill |
| Alap forgalma: |
- |
| Indítás dátuma: |
1997. 11. 03. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,50% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BNY Mellon Fund M. |
| Cím: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.bnymellon.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,00% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
2,82% |
| Egyéb |
|
0,18% |
Országok
| Egyesült Királyság |
|
56,05% |
| Franciaország |
|
8,78% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
7,43% |
| Jersey |
|
4,48% |
| Spanyolország |
|
3,41% |
| Hollandia |
|
2,68% |
| Olaszország |
|
2,36% |
| Németország |
|
1,91% |
| Ausztrália |
|
1,44% |
| Luxemburg |
|
1,20% |
| Dánia |
|
1,18% |
| Kanada |
|
1,06% |
| Ausztria |
|
1,02% |
| Írország |
|
0,98% |
| Svédország |
|
0,79% |
| Egyéb |
|
5,23% |
Devizák
| Brit Font |
|
84,65% |
| Euro |
|
11,47% |
| US Dollár |
|
1,06% |
| Egyéb |
|
2,82% |
