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IIV Mikrofinanzfonds Class R/  DE000A1H44T1  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.+0,2800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
101,0300EUR +0,28% ausschüttend Sonstige Fonds Emerging Markets HANSAINVEST ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - - - 0,04 0,14 -
2012 -0,08 -0,24 0,16 0,20 0,14 0,02 0,17 0,04 0,20 0,24 0,25 0,14 +1,24%
2013 -0,06 0,54 0,07 0,11 0,21 0,16 0,26 0,23 0,20 0,22 0,33 0,31 +2,62%
2014 0,32 0,35 0,28 0,30 0,38 0,39 0,26 0,34 0,35 0,28 0,26 0,08 +3,64%
2015 0,73 0,29 -0,08 0,07 -0,13 0,14 0,28 0,17 0,18 0,30 0,34 0,17 +2,47%
2016 0,10 0,31 0,09 0,25 0,12 0,23 0,04 0,09 -0,12 0,39 0,24 0,07 +1,82%
2017 0,05 0,21 0,14 0,37 -0,01 0,03 0,28 0,09 0,25 0,11 0,03 0,00 +1,55%
2018 -0,01 0,11 0,03 0,14 0,13 0,09 0,14 0,06 0,16 0,18 0,02 -0,01 +1,06%
2019 0,08 0,03 0,08 0,19 0,08 0,00 0,20 0,09 0,13 0,03 0,16 0,11 +1,21%
2020 0,11 0,04 -0,47 -2,55 0,77 0,16 0,18 0,18 1,87 0,20 0,19 0,29 +0,92%
2021 0,09 0,12 0,28 0,06 0,00 0,23 0,03 0,19 0,23 0,16 0,16 -0,05 +1,52%
2022 0,18 0,15 0,20 0,14 0,01 0,11 -0,09 0,00 -0,64 0,21 0,02 -0,03 +0,26%
2023 -0,01 0,19 0,02 0,10 0,56 0,11 0,29 0,22 0,19 0,43 0,11 0,31 +2,55%
2024 0,46 0,06 0,22 0,22 0,28 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,14% 0,28% 0,42% 0,65% 1,55%
Sharpe Ratio 0,01 -2,30 -2,06 -3,24 -1,52
Bester Monat +0,46% +0,46% +0,56% +0,56% +1,87%
Schlechtester Monat +0,06% +0,06% +0,06% -0,64% -2,55%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,73% -3,01%
Outperformance +0,22% - +2,74% -0,47% +1,81%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
IIV Mikrofinanzfonds Class R ausschüttend 101,0300 +2,93% +5,10%
IIV Mikrofinanzfonds Class I ausschüttend 1.011,0000 +3,48% +6,68%
IIV Mikrofinanzfonds (AI) ausschüttend 101,0000 +2,94% +5,14%

Performance

lfd. Jahr  
+1,24%
6 Monate  
+1,56%
1 Jahr  
+2,93%
3 Jahre  
+5,10%
5 Jahre  
+7,43%
10 Jahre  
+17,40%
seit Beginn  
+24,71%
Jahr
2023  
+2,55%
2022  
+0,26%
2021  
+1,52%
2020  
+0,92%
2019  
+1,21%
2018  
+1,06%
2017  
+1,55%
2016  
+1,82%
2015  
+2,47%
 

Ausschüttungen

31.10.2023 1,82 EUR
31.10.2022 0,15 EUR
29.10.2021 1,22 EUR
30.11.2020 0,44 EUR
29.11.2019 0,87 EUR
30.11.2018 1,00 EUR
31.01.2018 0,16 EUR
29.12.2017 4,35 EUR
30.12.2016 1,76 EUR
30.12.2015 2,10 EUR
23.12.2014 4,13 EUR
30.12.2013 2,94 EUR
28.09.2012 0,32 EUR