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IIV Mikrofinanzfonds Class I/  DE000A1H44S3  /

Fonds
NAV30.04.2024 Diff.+2,6500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.007,7200EUR +0,26% ausschüttend Sonstige Fonds Emerging Markets HANSAINVEST ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - - - 0,05 0,14 -
2012 -0,04 -0,19 0,17 0,19 0,20 0,06 0,22 0,09 -0,06 0,26 0,34 0,21 +1,43%
2013 -0,01 0,60 0,14 0,25 0,25 0,20 0,31 0,28 0,25 0,27 0,37 0,35 +3,31%
2014 0,36 0,39 0,32 0,34 0,43 0,43 0,31 0,38 0,40 0,33 0,30 0,18 +4,25%
2015 0,73 0,33 -0,05 0,11 -0,10 0,18 0,32 0,21 0,22 0,35 0,39 0,21 +2,93%
2016 0,15 0,34 0,14 0,28 0,16 0,27 0,08 0,14 -0,07 0,43 0,29 0,11 +2,33%
2017 0,09 0,25 0,18 0,41 0,03 0,07 0,32 0,13 0,29 0,15 0,07 0,33 +2,35%
2018 0,04 0,15 0,07 0,18 0,17 0,14 0,18 0,10 0,21 0,22 0,06 0,03 +1,56%
2019 0,11 0,08 0,12 0,24 0,11 0,03 0,25 0,13 0,18 0,04 0,20 0,16 +1,67%
2020 0,15 0,08 -0,46 -2,55 0,80 0,18 0,22 0,22 1,92 0,24 0,23 0,33 +1,32%
2021 0,13 0,14 0,31 0,08 0,03 0,26 0,06 0,23 0,27 0,20 0,20 -0,01 +1,91%
2022 0,22 0,20 0,24 0,18 0,05 0,15 -0,05 0,04 -0,60 0,25 0,07 0,02 +0,76%
2023 0,03 0,23 0,07 0,13 0,61 0,15 0,34 0,26 0,24 0,47 0,16 0,35 +3,10%
2024 0,50 0,11 0,26 0,26 - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität -% 0,22% 0,41% 0,65% 1,56%
Sharpe Ratio - -2,14 - -2,70 -1,26
Bester Monat +0,50% +0,50% +0,61% +0,61% +1,92%
Schlechtester Monat +0,11% +0,11% +0,11% -0,60% -2,55%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,60% -2,99%
Outperformance +0,37% - +3,15% +0,77% +4,55%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
IIV Mikrofinanzfonds Class R ausschüttend 100,7500 +2,65% +4,80%
IIV Mikrofinanzfonds Class I ausschüttend 1.007,7200 +3,14% +6,37%
IIV Mikrofinanzfonds (AI) ausschüttend 100,7100 +2,65% +4,84%

Performance

lfd. Jahr  
+1,13%
6 Monate  
+1,65%
1 Jahr  
+3,14%
3 Jahre  
+6,37%
5 Jahre  
+9,67%
10 Jahre  
+24,13%
seit Beginn  
+32,22%
Jahr
2023  
+3,10%
2022  
+0,76%
2021  
+1,91%
2020  
+1,32%
2019  
+1,67%
2018  
+1,56%
2017  
+2,35%
2016  
+2,33%
2015  
+2,93%
 

Ausschüttungen

31.10.2023 18,15 EUR
31.10.2022 5,00 EUR
29.10.2021 14,66 EUR
30.11.2020 7,53 EUR
29.11.2019 12,13 EUR
30.11.2018 12,00 EUR
31.01.2018 1,73 EUR
29.12.2017 60,91 EUR
30.12.2016 22,31 EUR
30.12.2015 24,22 EUR
23.12.2014 46,04 EUR
30.12.2013 35,63 EUR
28.12.2012 12,45 EUR