Стоимость чистых активов15.05.2024 Изменение+0.8700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
151.9700USD +0.58% reinvestment Other Funds Emerging Markets Axxion 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2012 - - - - - - 1.03 0.83 0.70 0.46 0.43 0.95 -
2013 0.59 0.48 0.32 0.37 -0.11 -0.63 0.29 -0.17 0.62 0.85 -0.40 0.42 +2.65%
2014 -0.60 -0.07 0.62 0.56 0.55 0.69 0.86 0.06 -0.77 0.02 -1.01 -2.43 -1.58%
2015 -0.73 -1.87 0.48 0.12 -0.22 -0.16 -0.96 -3.25 0.05 0.93 -0.48 -1.34 -7.26%
2016 -1.12 0.87 2.33 1.39 0.11 -1.23 0.44 0.32 0.24 0.49 -1.61 0.81 +3.02%
2017 1.18 1.16 1.29 0.95 0.43 0.60 0.90 0.12 0.49 -0.44 0.30 0.87 +8.13%
2018 2.93 0.22 0.95 -0.67 -1.15 -0.32 0.47 -0.08 -0.73 -0.63 0.45 0.91 +2.29%
2019 1.46 0.58 0.67 0.10 0.19 1.51 0.62 -0.77 0.42 0.85 0.36 1.89 +8.15%
2020 0.82 0.52 -5.94 1.37 2.29 1.06 0.60 0.36 0.09 0.91 0.52 0.59 +3.00%
2021 0.55 -0.02 -0.34 0.33 1.05 -0.05 0.42 0.93 -1.04 0.64 -0.40 0.77 +2.84%
2022 0.72 -0.59 -0.06 -0.04 1.04 0.06 0.88 0.42 -0.73 -0.38 2.04 1.11 +4.51%
2023 2.23 0.34 1.26 0.84 0.51 1.19 1.50 -0.53 0.00 -0.13 1.75 1.54 +10.96%
2024 0.12 0.36 1.06 -0.18 0.58 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.60% 2.03% 2.40% 2.75% 3.63%
Коэффициент Шарпа 1.34 2.18 1.49 0.94 0.50
Лучший месяц +1.54% +1.75% +1.75% +2.23% +2.29%
Худший месяц -0.18% -0.18% -0.53% -1.04% -5.94%
Максимальный убыток -0.26% -0.26% -1.07% -2.38% -5.94%
Outperformance +1.50% - +5.73% +13.07% +11.38%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... reinvestment 175.2600 +8.00% +22.47%
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... paying dividend 99.2600 +6.03% +16.33%
I-AM Vision Microfinance Local C... reinvestment 119.8300 +3.44% +12.19%
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... reinvestment 141.1300 +6.02% +16.33%
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... reinvestment 131.3800 +5.42% +14.42%
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... paying dividend 94.8900 +5.43% +14.41%
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... reinvestment 151.9700 +7.41% +20.49%
I-AM Vision Microfinance Local C... reinvestment 114.7900 +2.92% +10.41%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.95%
6 месяцев  
+4.02%
1 год  
+7.41%
3 года  
+20.49%
5 лет  
+31.45%
10 лет  
+39.40%
С самого начала  
+50.88%
Год
2023  
+10.96%
2022  
+4.51%
2021  
+2.84%
2020  
+3.00%
2019  
+8.15%
2018  
+2.29%
2017  
+8.13%
2016  
+3.02%
2015
  -7.26%