I-AM Vision MicrofinanceLocal Currency - R-EUR (A)
LU0591909972
I-AM Vision MicrofinanceLocal Currency - R-EUR (A)/ LU0591909972 /
| NAV2024. 06. 17. |
Vált.-0,9700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 90,8500EUR |
-1,06% |
Osztalékfizetés |
Other Funds
Feltörekvő piacok
|
Axxion ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Other Funds |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Microfinance |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 31. |
| Letétkezelő bank: |
BANQUE DE LUXEMBOURG |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Impact Asset Management GmbH |
| Alap forgalma: |
44,17 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2011. 08. 10. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,68% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,06% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Axxion |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.axxion.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
85,09% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
14,91% |
Országok
| Közép-Amerika |
|
24,53% |
| Dél-Amerika |
|
21,81% |
| Dél-Ázsia |
|
19,57% |
| Afrika (Összes) |
|
4,04% |
| Kelet-Ázsia |
|
2,97% |
| Egyéb |
|
27,08% |
