I-AM Vision MicrofinanceLocal Currency - I-EUR (A)
LU0591910129
I-AM Vision MicrofinanceLocal Currency - I-EUR (A)/ LU0591910129 /
NAV17.06.2024 |
Zm.-1,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
94,7100EUR |
-1,04% |
płacące dywidendę |
Other Funds
Rynki wschodzące
|
Axxion ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Other Funds |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Mikrofinanse |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
31.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
BANQUE DE LUXEMBOURG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Impact Asset Management GmbH |
Aktywa: |
44,17 mln
EUR
|
Data startu: |
27.02.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
1,13% |
Minimalna inwestycja: |
125 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,06% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Axxion |
Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.axxion.lu
|
Aktywa
Obligacje |
|
85,09% |
Gotówka i inne aktywa |
|
14,91% |
Kraje
Ameryka Środkowa |
|
24,53% |
Ameryka Południowa |
|
21,81% |
Azja Południowa |
|
19,57% |
Afryka (wszyskie) |
|
4,04% |
Wschodnia Azja |
|
2,97% |
Inne |
|
27,08% |