I-AM Vision Microfinance S
LU2271353364
I-AM Vision Microfinance S/ LU2271353364 /
NAV17.06.2024 |
Zm.+0,2000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
105,0400EUR |
+0,19% |
płacące dywidendę |
Other Funds
Rynki wschodzące
|
Axxion ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Other Funds |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Mikrofinanse |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
31.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
BANQUE DE LUXEMBOURG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Impact Asset Management GmbH |
Aktywa: |
608,13 mln
EUR
|
Data startu: |
30.06.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,66% |
Minimalna inwestycja: |
20 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,06% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Axxion |
Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.axxion.lu
|
Aktywa
Gotówka |
|
10,68% |
Inne |
|
89,32% |
Kraje
Pacyfik |
|
18,74% |
USA |
|
16,91% |
Ameryka Południowa |
|
14,78% |
Azja Południowa |
|
13,30% |
Azja Centralna |
|
7,73% |
Europa Kontynentalna |
|
3,40% |
globalna |
|
3,06% |
Inne |
|
22,08% |