I-AM Vision Microfinance S/ LU2271353364 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение-2.5600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 104.8400EUR | -2.38% | paying dividend | Other Funds Emerging Markets | Axxion ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.20 | 0.25 | 0.19 | 0.07 | 0.36 | - |
| 2022 | -0.04 | 0.03 | -0.03 | 0.33 | 0.16 | 0.19 | 0.42 | 0.40 | -0.28 | 0.17 | 0.37 | -0.12 | +1.60% |
| 2023 | 0.17 | 0.34 | 0.16 | 0.26 | 0.32 | 0.22 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | -0.07 | 0.28 | +3.26% |
| 2024 | 0.39 | 0.09 | 0.40 | 0.15 | -0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.15% | 1.05% | 0.80% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.80 | -1.82 | -1.40 | - | - |
| Лучший месяц | +0.40% | +0.40% | +0.40% | +0.42% | - |
| Худший месяц | -0.40% | -0.40% | -0.40% | -0.40% | - |
| Максимальный убыток | -0.52% | -0.52% | -0.52% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| I-AM Vision Microfinance - I-EUR... | reinvestment | 156.0600 | +2.87% | +6.76% | |
| I-AM Vision Microfinance - I-EUR... | paying dividend | 99.9300 | +2.37% | +6.24% | |
| I-AM Vision Microfinance - I-USD... | reinvestment | 145.1600 | +4.31% | +11.25% | |
| I-AM Vision Microfinance - I-USD... | paying dividend | 110.0800 | +4.32% | +11.21% | |
| I-AM Vision Microfinance I | paying dividend | 81.3900 | +0.07% | +2.16% | |
| I-AM Vision Microfinance I | reinvestment | 114.2300 | +0.23% | +2.33% | |
| I-AM Vision Microfinance S | reinvestment | 112.6800 | +4.56% | +12.07% | |
| I-AM Vision Microfinance S | paying dividend | 104.8400 | +2.62% | +6.84% | |
| I-AM Vision Microfinance - S -CH... | reinvestment | 100.6600 | +0.46% | - | |
| I-AM Vision Microfinance - R-EUR... | paying dividend | 96.8300 | +2.31% | +5.02% | |
| I-AM Vision Microfinance - R-CHF... | reinvestment | 108.0400 | -0.31% | +0.64% | |
| I-AM Vision Microfinance R | reinvestment | 130.9100 | +3.74% | +9.46% | |
| I-AM Vision Microfinance R | paying dividend | 109.2800 | +3.28% | +8.98% | |
| I-AM Vision Microfinance - R-EUR... | reinvestment | 144.6400 | +2.31% | +5.01% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.63% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.92% | ||
| 1 год | +2.62% | ||
| 3 года | +6.84% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.84% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.26% | ||
| 2022 | +1.60% | ||
Дивиденды
| 31.05.2024 | 2.00 EUR |
