RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

I-AM Vision Microfinance S/  LU2271353364  /

Fonds
NAV2024. 09. 16. Vált.+0,1500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,7300EUR +0,14% Osztalékfizetés Other Funds Feltörekvő piacok Axxion ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - 0,13 0,20 0,25 0,19 0,07 0,36 -
2022 -0,04 0,03 -0,03 0,33 0,16 0,19 0,42 0,40 -0,28 0,17 0,37 -0,12 +1,60%
2023 0,17 0,34 0,16 0,26 0,32 0,22 0,40 0,37 0,36 0,39 -0,07 0,28 +3,26%
2024 0,39 0,09 0,40 0,15 -0,40 0,26 0,28 0,17 0,14 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,88% 1,00% 0,80% 0,69% -%
Sharpe ráta -1,44 -2,22 - - -
Legjobb hónap +0,40% +0,40% +0,40% +0,42% -
Legrosszabb hónap -0,40% -0,40% -0,40% -0,40% -
Maximális veszteség -0,52% -0,52% -0,52% -0,52% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... Újrabefektetés 157,3000 +2,36% +6,93%
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... Osztalékfizetés 100,7200 +1,86% +6,41%
I-AM Vision Microfinance - I-USD... Újrabefektetés 146,9500 +3,68% +11,72%
I-AM Vision Microfinance - I-USD... Osztalékfizetés 111,4400 +3,68% +11,68%
I-AM Vision Microfinance I Osztalékfizetés 81,3700 -0,51% +1,62%
I-AM Vision Microfinance I Újrabefektetés 114,1900 -0,37% +1,79%
I-AM Vision Microfinance S Újrabefektetés 114,1500 +3,92% +12,53%
I-AM Vision Microfinance S Osztalékfizetés 105,7300 +2,10% +7,13%
I-AM Vision Microfinance - S -CH... Újrabefektetés 100,6900 -0,15% -
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... Osztalékfizetés 97,4400 +1,82% +5,21%
I-AM Vision Microfinance - R-CHF... Újrabefektetés 107,8600 -0,86% +0,17%
I-AM Vision Microfinance R Újrabefektetés 132,3100 +3,13% +9,93%
I-AM Vision Microfinance R Osztalékfizetés 110,4500 +2,68% +9,47%
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... Újrabefektetés 145,5500 +1,82% +5,20%

Teljesítmény

YTD  
+1,49%
6 Hónap  
+0,59%
1 Év  
+2,10%
3 Év  
+7,13%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,75%
Év
2023  
+3,26%
2022  
+1,60%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 2,00 EUR