I-AM Vision Microfinance - R-EUR (T)/ LU0236782842 /
NAV2024. 06. 17. | Vált.+0,2400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
144,8800EUR | +0,17% | Újrabefektetés | Other Funds Feltörekvő piacok | Axxion ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | 0,04 | -0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | - |
2007 | 0,22 | 0,21 | 0,36 | 0,01 | 0,27 | 0,22 | 0,19 | 0,34 | 0,25 | 0,31 | 0,28 | 0,40 | +3,12% |
2008 | 0,21 | 0,43 | 0,40 | 0,49 | 0,47 | 0,47 | 0,39 | 0,55 | 0,49 | 0,66 | 0,38 | 0,52 | +5,60% |
2009 | 0,45 | 0,37 | 0,30 | 0,33 | 0,18 | 0,24 | 0,25 | 0,07 | 0,20 | 0,22 | 0,21 | 0,41 | +3,27% |
2010 | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,35 | 0,33 | 0,17 | -0,15 | -0,19 | 0,31 | 0,29 | 0,29 | 0,26 | +2,72% |
2011 | 0,04 | 0,26 | 0,08 | -0,88 | 0,28 | 0,32 | 0,27 | 0,44 | 0,74 | 0,24 | 0,46 | 0,26 | +2,51% |
2012 | 0,34 | 0,28 | 0,29 | 0,43 | 0,20 | 0,38 | 0,33 | 0,20 | 0,16 | 0,21 | 0,24 | 0,22 | +3,34% |
2013 | 0,11 | 0,20 | 0,32 | 0,24 | 0,33 | 0,28 | 0,20 | 0,26 | 0,08 | 0,13 | 0,15 | 0,21 | +2,55% |
2014 | 0,25 | 0,13 | 0,22 | 0,17 | 0,24 | 0,13 | 0,24 | 0,36 | 0,18 | 0,32 | 0,33 | 0,36 | +2,96% |
2015 | 0,12 | 0,23 | 0,21 | 0,13 | 0,00 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,03 | 0,19 | 0,22 | 0,17 | +1,66% |
2016 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,07 | 0,29 | 0,23 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | +1,76% |
2017 | 0,00 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,07 | 0,22 | -0,05 | 0,05 | -0,09 | 0,08 | -0,06 | -0,53 | -0,07% |
2018 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | -0,04 | -0,04 | 0,12 | 0,12 | 0,06 | 0,01 | 0,05 | 0,19 | 0,05 | +0,63% |
2019 | 0,36 | 0,13 | 0,10 | -0,03 | 0,09 | 0,18 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | -0,06 | 0,06 | 0,07 | +0,89% |
2020 | 0,15 | 0,14 | -1,10 | 0,55 | 0,08 | 0,24 | 0,05 | 0,01 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,22 | +0,57% |
2021 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 0,13 | 0,06 | 0,07 | 0,14 | 0,18 | 0,14 | 0,00 | 0,29 | +1,42% |
2022 | -0,11 | -0,03 | -0,09 | 0,26 | 0,09 | 0,13 | 0,35 | 0,34 | -0,35 | 0,10 | 0,31 | -0,18 | +0,83% |
2023 | 0,09 | 0,28 | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,16 | 0,34 | 0,31 | 0,30 | 0,31 | -0,12 | 0,22 | +2,46% |
2024 | 0,32 | 0,02 | 0,35 | 0,08 | 0,00 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,62% | 0,60% | 0,54% | 0,59% | 0,79% |
Sharpe ráta | -2,38 | -2,84 | - | - | -3,13 |
Legjobb hónap | +0,35% | +0,35% | +0,35% | +0,35% | +0,55% |
Legrosszabb hónap | 0,00% | 0,00% | -0,12% | -0,35% | -1,10% |
Maximális veszteség | -0,13% | -0,13% | -0,17% | -0,40% | -1,29% |
Túlteljesítés | +0,88% | - | -0,47% | -1,61% | -1,08% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... | Újrabefektetés | 156,3600 | +2,86% | +6,85% | |
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... | Osztalékfizetés | 100,1100 | +2,35% | +6,31% | |
I-AM Vision Microfinance - I-USD... | Újrabefektetés | 145,5200 | +4,19% | +11,36% | |
I-AM Vision Microfinance - I-USD... | Osztalékfizetés | 110,3600 | +4,20% | +11,33% | |
I-AM Vision Microfinance I | Osztalékfizetés | 81,4700 | +0,17% | +2,19% | |
I-AM Vision Microfinance I | Újrabefektetés | 114,3400 | +0,32% | +2,36% | |
I-AM Vision Microfinance S | Újrabefektetés | 112,9800 | +4,43% | +12,18% | |
I-AM Vision Microfinance S | Osztalékfizetés | 105,0400 | +2,59% | +7,04% | |
I-AM Vision Microfinance - S -CH... | Újrabefektetés | 100,7600 | +0,54% | - | |
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... | Osztalékfizetés | 96,9800 | +2,32% | +5,11% | |
I-AM Vision Microfinance - R-CHF... | Újrabefektetés | 108,1200 | -0,20% | +0,70% | |
I-AM Vision Microfinance R | Újrabefektetés | 131,2000 | +3,64% | +9,57% | |
I-AM Vision Microfinance R | Osztalékfizetés | 109,5300 | +3,18% | +9,11% | |
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... | Újrabefektetés | 144,8800 | +2,32% | +5,12% |
Teljesítmény
YTD | +0,93% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,93% | ||
1 Év | +2,32% | ||
3 Év | +5,12% | ||
5 Év | +6,42% | ||
10 Év | +13,63% | ||
Kezdettől | +44,88% | ||
Év | |||
2023 | +2,46% | ||
2022 | +0,83% | ||
2021 | +1,42% | ||
2020 | +0,57% | ||
2019 | +0,89% | ||
2018 | +0,63% | ||
2017 | -0,07% | ||
2016 | +1,76% | ||
2015 | +1,66% |