SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

I-AM Vision Microfinance - R-EUR (A)/  LU0563441798  /

Fonds
NAV16.09.2024 Zm.+0,1100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
97,4400EUR +0,11% płacące dywidendę Other Funds Rynki wschodzące Axxion ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - 0,27 0,33 0,26 0,44 0,73 0,24 0,46 0,26 -
2012 0,34 0,29 0,28 0,44 0,20 0,38 0,33 0,20 0,15 0,21 0,24 0,21 +3,33%
2013 0,12 0,19 0,33 0,24 0,33 0,29 0,20 0,27 0,08 0,12 0,16 0,20 +2,54%
2014 0,25 0,13 0,21 0,17 0,27 0,13 0,24 0,36 0,18 0,32 0,33 0,35 +2,98%
2015 0,13 0,23 0,20 0,12 0,00 0,12 0,12 0,12 0,03 0,19 0,22 0,17 +1,66%
2016 0,26 0,20 0,20 0,07 0,29 0,23 0,24 0,13 0,05 0,06 0,02 0,00 +1,76%
2017 -0,02 0,12 0,02 0,13 0,08 0,21 -0,04 0,04 -0,08 0,07 -0,05 -0,56 -0,09%
2018 0,02 0,05 0,03 -0,03 -0,04 0,12 0,12 0,05 0,01 0,05 0,20 0,05 +0,64%
2019 0,36 0,12 0,11 -0,03 0,08 0,17 0,00 0,01 -0,01 -0,06 0,06 0,06 +0,88%
2020 0,15 0,14 -1,10 0,54 0,08 0,23 0,05 0,01 0,12 0,08 0,04 0,22 +0,57%
2021 0,07 0,10 0,07 0,17 0,12 0,07 0,06 0,13 0,18 0,13 0,00 0,30 +1,43%
2022 -0,11 -0,03 -0,09 0,27 0,08 0,13 0,35 0,34 -0,35 0,10 0,31 -0,18 +0,82%
2023 0,09 0,29 0,10 0,19 0,25 0,14 0,35 0,30 0,31 0,32 -0,12 0,21 +2,47%
2024 0,33 0,02 0,35 0,08 0,00 0,21 0,21 0,10 0,11 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,51% 0,50% 0,52% 0,60% 0,78%
Wskaźnik Sharpe'a -2,73 -3,96 - - -2,73
Najlepszy miesiąc +0,35% +0,35% +0,35% +0,35% +0,54%
Najgorszy miesiąc 0,00% 0,00% -0,12% -0,35% -1,10%
Maksymalna strata -0,13% -0,13% -0,16% -0,41% -1,29%
Przewaga wyników -0,14% - -1,49% -2,68% -2,15%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... z reinwestycją 157,3000 +2,36% +6,93%
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... płacące dywidendę 100,7200 +1,86% +6,41%
I-AM Vision Microfinance - I-USD... z reinwestycją 146,9500 +3,68% +11,72%
I-AM Vision Microfinance - I-USD... płacące dywidendę 111,4400 +3,68% +11,68%
I-AM Vision Microfinance I płacące dywidendę 81,3700 -0,51% +1,62%
I-AM Vision Microfinance I z reinwestycją 114,1900 -0,37% +1,79%
I-AM Vision Microfinance S z reinwestycją 114,1500 +3,92% +12,53%
I-AM Vision Microfinance S płacące dywidendę 105,7300 +2,10% +7,13%
I-AM Vision Microfinance - S -CH... z reinwestycją 100,6900 -0,15% -
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... płacące dywidendę 97,4400 +1,82% +5,21%
I-AM Vision Microfinance - R-CHF... z reinwestycją 107,8600 -0,86% +0,17%
I-AM Vision Microfinance R z reinwestycją 132,3100 +3,13% +9,93%
I-AM Vision Microfinance R płacące dywidendę 110,4500 +2,68% +9,47%
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... z reinwestycją 145,5500 +1,82% +5,20%

Wyniki

YTD  
+1,41%
6 miesięcy  
+0,71%
1 rok  
+1,82%
3 lata  
+5,21%
5 lat  
+6,93%
10-letnie  
+13,27%
Od początku  
+26,07%
Rok
2023  
+2,47%
2022  
+0,82%
2021  
+1,43%
2020  
+0,57%
2019  
+0,88%
2018  
+0,64%
2017
  -0,09%
2016  
+1,76%
2015  
+1,66%
 

Dywidendy

31.05.2024 2,00 EUR
30.11.2023 0,24 EUR
31.05.2023 1,50 EUR
31.05.2022 1,50 EUR
31.05.2021 1,00 EUR
25.05.2020 1,00 EUR
27.05.2019 1,00 EUR
25.05.2018 1,00 EUR
26.05.2017 2,00 EUR
25.05.2016 2,00 EUR
26.05.2015 3,30 EUR
26.05.2014 3,22 EUR
27.05.2013 3,10 EUR
25.05.2012 2,50 EUR