I-AM Vision Microfinance I/ LU0306116830 /
NAV2024. 09. 16. | Vált.+0,0400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
114,1900CHF | +0,04% | Újrabefektetés | Other Funds Feltörekvő piacok | Axxion ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 | 0,19 | 0,22 | 0,23 | 0,21 | - |
2013 | 0,09 | 0,20 | 0,32 | 0,26 | 0,32 | 0,27 | 0,20 | 0,27 | 0,08 | 0,10 | 0,16 | 0,20 | +2,49% |
2014 | 0,21 | 0,11 | 0,20 | 0,16 | 0,26 | 0,09 | 0,22 | 0,35 | 0,19 | 0,33 | 0,33 | 0,35 | +2,84% |
2015 | 0,05 | 0,06 | 0,15 | 0,07 | -0,13 | 0,09 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,12 | 0,20 | 0,13 | +1,01% |
2016 | 0,21 | 0,18 | 0,19 | 0,06 | 0,21 | 0,15 | 0,17 | 0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | -0,02 | +1,25% |
2017 | -0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,21 | -0,06 | 0,04 | -0,07 | 0,05 | -0,05 | -0,58 | -0,27% |
2018 | 0,00 | 0,09 | 0,02 | -0,08 | -0,05 | 0,07 | 0,14 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,18 | 0,06 | +0,52% |
2019 | 0,35 | 0,12 | 0,11 | -0,04 | 0,12 | 0,17 | -0,02 | 0,02 | -0,03 | -0,06 | 0,05 | 0,08 | +0,88% |
2020 | 0,15 | 0,15 | -1,12 | 0,56 | 0,10 | 0,25 | 0,09 | 0,01 | 0,13 | 0,09 | 0,05 | 0,24 | +0,67% |
2021 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,19 | 0,16 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,19 | 0,18 | -0,01 | 0,30 | +1,62% |
2022 | -0,10 | 0,00 | -0,09 | 0,28 | 0,11 | 0,12 | 0,39 | 0,35 | -0,37 | 0,09 | 0,26 | -0,29 | +0,76% |
2023 | -0,01 | 0,21 | -0,04 | 0,09 | 0,11 | 0,01 | 0,25 | 0,13 | 0,17 | 0,15 | -0,30 | 0,06 | +0,83% |
2024 | 0,12 | -0,22 | 0,17 | -0,12 | -0,20 | 0,03 | 0,00 | -0,10 | 0,04 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,55% | 0,57% | 0,56% | 0,63% | 0,80% |
Sharpe ráta | -7,09 | -7,44 | - | - | -3,44 |
Legjobb hónap | +0,17% | +0,17% | +0,17% | +0,39% | +0,56% |
Legrosszabb hónap | -0,22% | -0,20% | -0,30% | -0,37% | -1,12% |
Maximális veszteség | -0,51% | -0,51% | -0,55% | -0,55% | -1,30% |
Túlteljesítés | +2,15% | - | +5,41% | +1,36% | -4,18% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... | Újrabefektetés | 157,3000 | +2,36% | +6,93% | |
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... | Osztalékfizetés | 100,7200 | +1,86% | +6,41% | |
I-AM Vision Microfinance - I-USD... | Újrabefektetés | 146,9500 | +3,68% | +11,72% | |
I-AM Vision Microfinance - I-USD... | Osztalékfizetés | 111,4400 | +3,68% | +11,68% | |
I-AM Vision Microfinance I | Osztalékfizetés | 81,3700 | -0,51% | +1,62% | |
I-AM Vision Microfinance I | Újrabefektetés | 114,1900 | -0,37% | +1,79% | |
I-AM Vision Microfinance S | Újrabefektetés | 114,1500 | +3,92% | +12,53% | |
I-AM Vision Microfinance S | Osztalékfizetés | 105,7300 | +2,10% | +7,13% | |
I-AM Vision Microfinance - S -CH... | Újrabefektetés | 100,6900 | -0,15% | - | |
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... | Osztalékfizetés | 97,4400 | +1,82% | +5,21% | |
I-AM Vision Microfinance - R-CHF... | Újrabefektetés | 107,8600 | -0,86% | +0,17% | |
I-AM Vision Microfinance R | Újrabefektetés | 132,3100 | +3,13% | +9,93% | |
I-AM Vision Microfinance R | Osztalékfizetés | 110,4500 | +2,68% | +9,47% | |
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... | Újrabefektetés | 145,5500 | +1,82% | +5,20% |
Teljesítmény
YTD | -0,28% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | -0,36% | ||
1 Év | -0,37% | ||
3 Év | +1,79% | ||
5 Év | +3,72% | ||
10 Év | +8,30% | ||
Kezdettől | +14,19% | ||
Év | |||
2023 | +0,83% | ||
2022 | +0,76% | ||
2021 | +1,62% | ||
2020 | +0,67% | ||
2019 | +0,88% | ||
2018 | +0,52% | ||
2017 | -0,27% | ||
2016 | +1,25% | ||
2015 | +1,01% |