ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

I-AM Vision Microfinance I/  LU0846183142  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.09.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
81.3700CHF +0.04% paying dividend Other Funds Emerging Markets Axxion ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - 0.28 0.20 0.28 0.08 0.10 0.16 0.24 -
2014 0.17 0.12 0.20 0.17 0.27 0.09 0.22 0.35 0.20 0.33 0.34 0.34 +2.82%
2015 0.05 0.07 0.15 0.07 -0.13 0.08 0.13 0.11 0.04 0.15 0.20 0.12 +1.04%
2016 0.19 0.19 0.17 0.04 0.26 0.15 0.17 0.06 0.01 0.05 0.01 -0.02 +1.29%
2017 -0.03 0.06 0.04 0.08 0.05 0.21 -0.05 0.04 -0.08 0.04 -0.03 -0.59 -0.26%
2018 -0.01 0.08 0.02 -0.08 -0.06 0.11 0.13 0.04 0.02 0.02 0.17 0.06 +0.50%
2019 0.36 0.12 0.11 -0.04 0.14 0.17 -0.02 0.02 -0.03 -0.07 0.05 0.09 +0.90%
2020 0.15 0.14 -1.11 0.56 0.08 0.24 0.09 0.02 0.12 0.10 0.06 0.22 +0.65%
2021 0.09 0.10 0.12 0.19 0.15 0.07 0.09 0.15 0.19 0.18 -0.01 0.29 +1.63%
2022 -0.10 -0.01 -0.09 0.29 0.11 0.13 0.38 0.36 -0.38 0.09 0.27 -0.30 +0.75%
2023 0.00 0.21 -0.05 0.09 0.10 0.00 0.26 0.13 0.17 0.15 -0.29 0.06 +0.83%
2024 0.12 -0.21 0.17 -0.12 -0.35 0.04 0.00 -0.10 0.04 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.64% 0.70% 0.62% 0.65% 0.82%
Коэффициент Шарпа -6.42 -6.49 - - -3.42
Лучший месяц +0.17% +0.17% +0.17% +0.38% +0.56%
Худший месяц -0.35% -0.35% -0.35% -0.38% -1.11%
Максимальный убыток -0.66% -0.66% -0.70% -0.70% -1.31%
Outperformance -0.80% - +2.45% -1.60% -7.17%
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... reinvestment 157.3000 +2.36% +6.93%
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... paying dividend 100.7200 +1.86% +6.41%
I-AM Vision Microfinance - I-USD... reinvestment 146.9500 +3.68% +11.72%
I-AM Vision Microfinance - I-USD... paying dividend 111.4400 +3.68% +11.68%
I-AM Vision Microfinance I paying dividend 81.3700 -0.51% +1.62%
I-AM Vision Microfinance I reinvestment 114.1900 -0.37% +1.79%
I-AM Vision Microfinance S reinvestment 114.1500 +3.92% +12.53%
I-AM Vision Microfinance S paying dividend 105.7300 +2.10% +7.13%
I-AM Vision Microfinance - S -CH... reinvestment 100.6900 -0.15% -
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... paying dividend 97.4400 +1.82% +5.21%
I-AM Vision Microfinance - R-CHF... reinvestment 107.8600 -0.86% +0.17%
I-AM Vision Microfinance R reinvestment 132.3100 +3.13% +9.93%
I-AM Vision Microfinance R paying dividend 110.4500 +2.68% +9.47%
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... reinvestment 145.5500 +1.82% +5.20%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.43%
6 месяцев
  -0.50%
1 год
  -0.51%
3 года  
+1.62%
5 лет  
+3.55%
10 лет  
+8.19%
С самого начала  
+11.78%
Год
2023  
+0.83%
2022  
+0.75%
2021  
+1.63%
2020  
+0.65%
2019  
+0.90%
2018  
+0.50%
2017
  -0.26%
2016  
+1.29%
2015  
+1.04%
 

Дивиденды

31.05.2024 3.00 CHF
31.05.2023 2.70 CHF
31.05.2022 2.90 CHF
31.05.2021 2.60 CHF
25.05.2020 2.70 CHF
27.05.2019 2.50 CHF
25.05.2018 1.50 CHF
26.05.2017 3.50 CHF
25.05.2016 3.00 CHF
26.05.2015 2.60 CHF
26.05.2014 2.52 CHF