RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

I-AM Vision Microfinance I/  LU0846183142  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.-3,3000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
81,3900CHF -3,90% Osztalékfizetés Other Funds Feltörekvő piacok Axxion ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - 0,28 0,20 0,28 0,08 0,10 0,16 0,24 -
2014 0,17 0,12 0,20 0,17 0,27 0,09 0,22 0,35 0,20 0,33 0,34 0,34 +2,82%
2015 0,05 0,07 0,15 0,07 -0,13 0,08 0,13 0,11 0,04 0,15 0,20 0,12 +1,04%
2016 0,19 0,19 0,17 0,04 0,26 0,15 0,17 0,06 0,01 0,05 0,01 -0,02 +1,29%
2017 -0,03 0,06 0,04 0,08 0,05 0,21 -0,05 0,04 -0,08 0,04 -0,03 -0,59 -0,26%
2018 -0,01 0,08 0,02 -0,08 -0,06 0,11 0,13 0,04 0,02 0,02 0,17 0,06 +0,50%
2019 0,36 0,12 0,11 -0,04 0,14 0,17 -0,02 0,02 -0,03 -0,07 0,05 0,09 +0,90%
2020 0,15 0,14 -1,11 0,56 0,08 0,24 0,09 0,02 0,12 0,10 0,06 0,22 +0,65%
2021 0,09 0,10 0,12 0,19 0,15 0,07 0,09 0,15 0,19 0,18 -0,01 0,29 +1,63%
2022 -0,10 -0,01 -0,09 0,29 0,11 0,13 0,38 0,36 -0,38 0,09 0,27 -0,30 +0,75%
2023 0,00 0,21 -0,05 0,09 0,10 0,00 0,26 0,13 0,17 0,15 -0,29 0,06 +0,83%
2024 0,12 -0,21 0,17 -0,12 -0,35 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,81% 0,77% 0,65% 0,65% 0,82%
Sharpe ráta -5,93 -5,75 -5,69 -4,70 -3,69
Legjobb hónap +0,17% +0,17% +0,26% +0,38% +0,56%
Legrosszabb hónap -0,35% -0,35% -0,35% -0,38% -1,11%
Maximális veszteség -0,60% -0,60% -0,64% -0,64% -1,31%
Túlteljesítés -0,80% - +2,45% -1,60% -7,17%
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... Újrabefektetés 156,0600 +2,87% +6,76%
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... Osztalékfizetés 99,9300 +2,37% +6,24%
I-AM Vision Microfinance - I-USD... Újrabefektetés 145,1600 +4,31% +11,25%
I-AM Vision Microfinance - I-USD... Osztalékfizetés 110,0800 +4,32% +11,21%
I-AM Vision Microfinance I Osztalékfizetés 81,3900 +0,07% +2,16%
I-AM Vision Microfinance I Újrabefektetés 114,2300 +0,23% +2,33%
I-AM Vision Microfinance S Újrabefektetés 112,6800 +4,56% +12,07%
I-AM Vision Microfinance S Osztalékfizetés 104,8400 +2,62% +6,84%
I-AM Vision Microfinance - S -CH... Újrabefektetés 100,6600 +0,46% -
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... Osztalékfizetés 96,8300 +2,31% +5,02%
I-AM Vision Microfinance - R-CHF... Újrabefektetés 108,0400 -0,31% +0,64%
I-AM Vision Microfinance R Újrabefektetés 130,9100 +3,74% +9,46%
I-AM Vision Microfinance R Osztalékfizetés 109,2800 +3,28% +8,98%
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... Újrabefektetés 144,6400 +2,31% +5,01%

Teljesítmény

YTD
  -0,40%
6 Hónap
  -0,34%
1 Év  
+0,07%
3 Év  
+2,16%
5 Év  
+3,71%
10 Év  
+9,05%
Kezdettől  
+11,81%
Év
2023  
+0,83%
2022  
+0,75%
2021  
+1,63%
2020  
+0,65%
2019  
+0,90%
2018  
+0,50%
2017
  -0,26%
2016  
+1,29%
2015  
+1,04%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 3,00 CHF
2023. 05. 31. 2,70 CHF
2022. 05. 31. 2,90 CHF
2021. 05. 31. 2,60 CHF
2020. 05. 25. 2,70 CHF
2019. 05. 27. 2,50 CHF
2018. 05. 25. 1,50 CHF
2017. 05. 26. 3,50 CHF
2016. 05. 25. 3,00 CHF
2015. 05. 26. 2,60 CHF
2014. 05. 26. 2,52 CHF