baha the information company baha WebStation Terminal Elérhetőségeink Kérjen ingyenes bemutatót

kizárólag nem kereskedelmi célokra ingyenes licensz

Régió

Idő zóna

Magyarország
history
open
Regisztráció / Bejelentkezés

A tökéletes összhatásért, kérjük, engedélyezze a JavaSript-et.

Kockázati mátrix

I-AM Vision Microfinance - I-EUR (T)/ LU0306115196 /

NAV2024. 09. 16.	Vált.+0,2200	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
157,3000EUR	+0,14%	Újrabefektetés	Other Funds Feltörekvő piacok	Axxion ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,36	0,34	0,47	-
2008	0,26	0,49	0,45	0,55	0,53	0,52	0,45	0,59	0,55	0,72	0,43	0,59	+6,30%
2009	0,50	0,42	0,35	0,38	0,24	0,29	0,31	0,12	0,26	0,27	0,26	0,47	+3,94%
2010	0,37	0,39	0,43	0,40	0,37	0,22	-0,10	-0,14	0,36	0,33	0,35	0,31	+3,35%
2011	0,09	0,31	0,09	-0,79	0,33	0,39	0,32	0,51	0,80	0,29	0,52	0,33	+3,23%
2012	0,41	0,35	0,35	0,50	0,26	0,44	0,39	0,27	0,20	0,27	0,28	0,27	+4,06%
2013	0,16	0,25	0,36	0,29	0,37	0,33	0,24	0,31	0,13	0,16	0,20	0,26	+3,12%
2014	0,30	0,17	0,26	0,22	0,29	0,18	0,28	0,41	0,24	0,37	0,38	0,40	+3,55%
2015	0,17	0,28	0,25	0,17	0,05	0,17	0,16	0,17	0,08	0,24	0,26	0,22	+2,26%
2016	0,29	0,24	0,26	0,11	0,34	0,28	0,28	0,16	0,11	0,12	0,06	0,06	+2,34%
2017	0,04	0,16	0,06	0,16	0,11	0,26	0,00	0,09	-0,06	0,15	-0,01	-0,51	+0,45%
2018	0,06	0,09	0,08	0,01	0,01	0,16	0,16	0,11	0,06	0,09	0,24	0,11	+1,20%
2019	0,40	0,16	0,15	0,02	0,13	0,22	0,04	0,06	0,03	-0,01	0,10	0,11	+1,44%
2020	0,20	0,18	-1,05	0,60	0,12	0,29	0,10	0,06	0,16	0,13	0,09	0,27	+1,13%
2021	0,10	0,14	0,13	0,22	0,17	0,11	0,11	0,18	0,22	0,18	0,05	0,33	+1,98%
2022	-0,06	0,02	-0,05	0,30	0,13	0,18	0,40	0,39	-0,30	0,15	0,35	-0,13	+1,39%
2023	0,13	0,33	0,15	0,23	0,30	0,20	0,39	0,35	0,35	0,36	-0,08	0,27	+3,03%
2024	0,37	0,06	0,39	0,12	0,04	0,25	0,26	0,15	0,14	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

Kalkulált értékek

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	0,50%	0,50%	0,52%	0,60%	0,78%
Sharpe ráta	-1,58	-2,86	-	-	-2,01
Legjobb hónap	+0,39%	+0,39%	+0,39%	+0,40%	+0,60%
Legrosszabb hónap	+0,04%	+0,04%	-0,08%	-0,30%	-1,05%
Maximális veszteség	-0,11%	-0,11%	-0,15%	-0,38%	-1,24%
Túlteljesítés	+1,10%	-	+0,07%	+0,04%	+1,83%

Minden érték EUR-ben

Részletek

Név		Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
I-AM Vision Microfinance - I-EUR...		Újrabefektetés	157,3000	+2,36%	+6,93%
I-AM Vision Microfinance - I-EUR...		Osztalékfizetés	100,7200	+1,86%	+6,41%
I-AM Vision Microfinance - I-USD...		Újrabefektetés	146,9500	+3,68%	+11,72%
I-AM Vision Microfinance - I-USD...		Osztalékfizetés	111,4400	+3,68%	+11,68%
I-AM Vision Microfinance I		Osztalékfizetés	81,3700	-0,51%	+1,62%
I-AM Vision Microfinance I		Újrabefektetés	114,1900	-0,37%	+1,79%
I-AM Vision Microfinance S		Újrabefektetés	114,1500	+3,92%	+12,53%
I-AM Vision Microfinance S		Osztalékfizetés	105,7300	+2,10%	+7,13%
I-AM Vision Microfinance - S -CH...		Újrabefektetés	100,6900	-0,15%	-
I-AM Vision Microfinance - R-EUR...		Osztalékfizetés	97,4400	+1,82%	+5,21%
I-AM Vision Microfinance - R-CHF...		Újrabefektetés	107,8600	-0,86%	+0,17%
I-AM Vision Microfinance R		Újrabefektetés	132,3100	+3,13%	+9,93%
I-AM Vision Microfinance R		Osztalékfizetés	110,4500	+2,68%	+9,47%
I-AM Vision Microfinance - R-EUR...		Újrabefektetés	145,5500	+1,82%	+5,20%

Teljesítmény

Év
YTD			+1,80%
6 Hónap			+0,96%
1 Év			+2,36%
3 Év			+6,93%
5 Év			+9,88%
10 Év			+19,69%
Kezdettől			+56,80%
2023			+3,03%
2022			+1,39%
2021			+1,98%
2020			+1,13%
2019			+1,44%
2018			+1,20%
2017			+0,45%
2016			+2,34%
2015			+2,26%