I-AM Gold Equities Fund I2 A/ AT0000A1Z8K6 /
| NAV2024. 05. 31. | Vált.-1,2800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 134,3700EUR | -0,94% | Osztalékfizetés | Részvény Világszerte | LLB Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | -3,66 | -1,59 | 7,08 | 3,84 | 1,29 | -3,67 | -11,75 | -4,68 | 6,82 | -4,46 | 12,89 | -7,44% |
| 2019 | 7,74 | 2,30 | -0,23 | -7,60 | -0,69 | 19,82 | 16,39 | 5,71 | -8,21 | -0,49 | 1,40 | 10,50 | +52,24% |
| 2020 | -0,19 | -1,80 | -23,97 | 49,95 | 1,16 | 3,88 | 15,15 | -0,69 | -5,49 | -6,12 | -6,84 | 6,79 | +18,53% |
| 2021 | -4,89 | -1,89 | -7,22 | 8,95 | 14,33 | -13,07 | 1,37 | -7,16 | -8,78 | 15,37 | -0,36 | -4,97 | -12,07% |
| 2022 | -7,12 | 14,13 | 13,01 | -2,49 | -10,53 | -9,48 | -1,90 | -6,65 | 0,33 | 0,98 | 8,62 | 0,91 | -3,79% |
| 2023 | 7,35 | -11,41 | 15,52 | 1,73 | -5,82 | -5,52 | 3,49 | -3,18 | -6,46 | 5,82 | 4,29 | -1,49 | +1,33% |
| 2024 | -6,28 | -10,76 | 20,56 | 11,30 | 4,67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 27,12% | 26,94% | 25,97% | 29,10% | 36,41% |
| Sharpe ráta | 1,63 | 1,12 | 0,36 | -0,21 | 0,24 |
| Legjobb hónap | +20,56% | +20,56% | +20,56% | +20,56% | +49,95% |
| Legrosszabb hónap | -10,76% | -10,76% | -10,76% | -13,07% | -23,97% |
| Maximális veszteség | -16,06% | -19,58% | -23,14% | -37,42% | -42,29% |
| Túlteljesítés | +5,66% | - | +1,15% | -2,90% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| I-AM Gold Equities Fund I2 A | Osztalékfizetés | 134,3700 | +13,08% | -6,63% | |
| I-AM Gold Equities Fund (I) (A) | Teljes újrabefeketetés | 132,9000 | +12,46% | -8,06% | |
| I-AM Gold Equities Fund (R) (VT) | Teljes újrabefeketetés | 119,9800 | +11,58% | -10,11% | |
| I-AM Gold Equities Fund (I) (T) | Újrabefektetés | 129,0600 | +12,47% | -8,04% | |
| I-AM Gold Equities Fund (R) (T) | Újrabefektetés | 116,5700 | +11,56% | -10,13% |
Teljesítmény
| YTD | +17,47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +15,72% | ||
| 1 Év | +13,08% | ||
| 3 Év | -6,63% | ||
| 5 Év | +80,07% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +68,17% | ||
| Év | |||
| 2023 | +1,33% | ||
| 2022 | -3,79% | ||
| 2021 | -12,07% | ||
| 2020 | +18,53% | ||
| 2019 | +52,24% | ||
| 2018 | -7,44% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 29. | 2,04 EUR |
| 2020. 12. 30. | 0,06 EUR |
| 2019. 12. 30. | 0,28 EUR |
