I-AM Global Macro Convexity Fd.R
LU2275281090
I-AM Global Macro Convexity Fd.R/ LU2275281090 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 |
Изменение-0.1420 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 94.7870EUR |
-0.15% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
LRI Invest ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
71.92 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
20.04.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.81% |
| Минимальное вложение: |
20,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LRI Invest |
| Адрес: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.lri-Invest.lu
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| Germany |
|
15.96% |
| Cash |
|
11.86% |
| Austria |
|
11.40% |
| Netherlands |
|
6.92% |
| Belgium |
|
6.76% |
| Finland |
|
6.75% |
| Canada |
|
4.80% |
| Spain |
|
4.76% |
| Supranational |
|
4.41% |
| Australia |
|
2.43% |
| Norway |
|
2.41% |
| New Zealand |
|
2.27% |
| Другие |
|
19.27% |
Валюта
| Euro |
|
71.35% |
| US Dollar |
|
15.02% |
| Canadian Dollar |
|
4.80% |
| Australian Dollar |
|
2.43% |
| Norwegian Kroner |
|
2.41% |
| New Zealand Dollar |
|
2.27% |
| Colombian Peso |
|
1.72% |
