I-AM Global Macro Convexity Fd.I/ LU2275280878 /
Стоимость чистых активов30.05.2024 | Изменение-0.1420 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
96.0390EUR | -0.15% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | LRI Invest ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.49 | -0.46 | - |
2023 | -0.10 | 0.52 | 0.47 | -1.50 | -0.46 | 0.53 | 1.01 | -0.93 | 1.13 | 0.54 | -1.90 | 0.39 | -0.36% |
2024 | -0.97 | 1.31 | 0.07 | -1.05 | -0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.13% | 4.89% | 4.42% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -1.23 | -1.04 | -0.90 | - | - |
Лучший месяц | +1.31% | +1.31% | +1.31% | - | - |
Худший месяц | -1.05% | -1.90% | -1.90% | - | - |
Максимальный убыток | -2.54% | -2.85% | -5.10% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
I-AM Global Macro Convexity Fd.E... | reinvestment | 97.9390 | +0.84% | - | |
I-AM Global Macro Convexity Fd.I | reinvestment | 96.0390 | -0.18% | - | |
I-AM Global Macro Convexity Fd.R | reinvestment | 94.7870 | -0.72% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -1.03% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -0.64% | ||
1 год | -0.18% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -2.09% | ||
Год | |||
2023 | -0.36% |