I-AM Global Macro Convexity Fd.EB
LU2275280795
I-AM Global Macro Convexity Fd.EB/ LU2275280795 /
| NAV2024. 05. 27. |
Vált.+0,0190 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 97,9380EUR |
+0,02% |
Újrabefektetés |
Alternatív befektetések
Világszerte
|
LRI Invest ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
71,92 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2022. 04. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,31% |
| Minimum befektetés: |
50 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LRI Invest |
| Cím: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Eszközök
| Alternatív befektetések |
|
100,00% |
Országok
| Németország |
|
15,96% |
| Készpénz |
|
11,86% |
| Ausztria |
|
11,40% |
| Hollandia |
|
6,92% |
| Belgium |
|
6,76% |
| Finnország |
|
6,75% |
| Kanada |
|
4,80% |
| Spanyolország |
|
4,76% |
| Supernational |
|
4,41% |
| Ausztrália |
|
2,43% |
| Norvégia |
|
2,41% |
| Új-Zéland |
|
2,27% |
| Egyéb |
|
19,27% |
Devizák
| Euro |
|
71,35% |
| US Dollár |
|
15,02% |
| Kanadai Dollár |
|
4,80% |
| Ausztrál Dollár |
|
2,43% |
| Norvég Korona |
|
2,41% |
| Új-Zélandi Dollár |
|
2,27% |
| Kolumbiai Peso |
|
1,72% |
