ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

I-AM Crossover Bonds R2 VTA/  AT0000A2C5C5  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
95.4200EUR +0.01% Full reinvestment Bonds Worldwide LLB Invest KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - -17.64 6.96 2.29 1.20 1.28 0.99 -0.82 0.02 3.57 0.78 -
2021 0.06 0.67 0.23 0.58 0.13 0.47 0.16 0.29 -0.18 -0.44 -0.53 0.73 +2.17%
2022 -1.25 -2.38 -0.24 -2.15 -1.26 -5.65 2.22 0.41 -3.91 1.16 3.20 0.14 -9.60%
2023 2.04 -0.11 -0.45 0.27 0.41 0.22 0.95 0.24 0.18 0.06 1.60 1.52 +7.12%
2024 0.70 0.12 0.58 -0.06 0.70 0.13 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.98% 1.18% 1.38% 2.92% -%
Коэффициент Шарпа 1.40 2.36 2.20 -1.38 -
Лучший месяц +1.52% +1.52% +1.60% +3.20% +6.96%
Худший месяц -0.06% -0.06% -0.06% -5.65% -17.64%
Максимальный убыток -0.47% -0.47% -0.85% -14.66% -
Outperformance +1.96% - +2.52% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
I-AM Crossover Bonds R VTA Full reinvestment 106.1400 +6.80% -0.82%
I-AM Crossover Bonds R2 VTA Full reinvestment 95.4200 +6.79% -0.83%
I-AM Crossover Bonds R AA paying dividend 94.8800 +6.79% -0.83%
I-AM Crossover Bonds R2 AA paying dividend 90.6900 +6.80% -0.83%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.17%
6 месяцев  
+3.21%
1 год  
+6.79%
3 года
  -0.83%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -4.58%
Год
2023  
+7.12%
2022
  -9.60%
2021  
+2.17%