I-AM Crossover Bonds R2 VTA/ AT0000A2C5C5 /
Стоимость чистых активов20.09.2024 | Изменение+0.1400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
97.3400EUR | +0.14% | Full reinvestment | Bonds Worldwide | LLB Invest KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | -17.64 | 6.96 | 2.29 | 1.20 | 1.28 | 0.99 | -0.82 | 0.02 | 3.57 | 0.78 | - |
2021 | 0.06 | 0.67 | 0.23 | 0.58 | 0.13 | 0.47 | 0.16 | 0.29 | -0.18 | -0.44 | -0.53 | 0.73 | +2.17% |
2022 | -1.25 | -2.38 | -0.24 | -2.15 | -1.26 | -5.65 | 2.22 | 0.41 | -3.91 | 1.16 | 3.20 | 0.14 | -9.60% |
2023 | 2.04 | -0.11 | -0.45 | 0.27 | 0.41 | 0.22 | 0.95 | 0.24 | 0.18 | 0.06 | 1.60 | 1.52 | +7.12% |
2024 | 0.70 | 0.12 | 0.58 | -0.06 | 0.70 | 0.17 | 0.76 | 0.64 | 0.55 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.94% | 0.90% | 1.29% | 2.93% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.63 | 2.86 | 2.84 | -1.16 | - |
Лучший месяц | +1.52% | +0.76% | +1.60% | +3.20% | +6.96% |
Худший месяц | -0.06% | -0.06% | -0.06% | -5.65% | -17.64% |
Максимальный убыток | -0.47% | -0.47% | -0.85% | -14.63% | - |
Outperformance | +1.96% | - | +2.52% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
I-AM Crossover Bonds R VTA | Full reinvestment | 108.2700 | +7.11% | +0.17% | |
I-AM Crossover Bonds R2 VTA | Full reinvestment | 97.3400 | +7.12% | +0.18% | |
I-AM Crossover Bonds R AA | paying dividend | 96.7800 | +7.10% | +0.16% | |
I-AM Crossover Bonds R2 AA | paying dividend | 92.5100 | +7.11% | +0.17% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.23% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.99% | ||
1 год | +7.12% | ||
3 года | +0.18% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -2.66% | ||
Год | |||
2023 | +7.12% | ||
2022 | -9.60% | ||
2021 | +2.17% |