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I-AM Crossover Bonds R2 AA/  AT0000A2C5B7  /

Fonds
NAV17/05/2024 Var.+0.0400 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
90.3600EUR +0.04% paying dividend Bonds Worldwide LLB Invest KAG ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2020 - - -17.64 6.96 2.29 1.20 1.28 0.99 -0.82 0.02 3.57 0.78 -
2021 0.06 0.66 0.23 0.57 0.13 0.47 0.16 0.28 -0.17 -0.46 -0.51 0.72 +2.16%
2022 -1.25 -2.38 -0.23 -2.16 -1.25 -5.65 2.22 0.41 -3.91 1.16 3.20 0.14 -9.60%
2023 2.04 -0.10 -0.44 0.26 0.41 0.23 0.95 0.24 0.18 0.05 1.61 1.52 +7.13%
2024 0.69 0.11 0.59 -0.07 0.47 - - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 1.02% 1.26% 1.40% 2.92% -%
Indice di Sharpe 1.08 3.11 2.25 -1.38 -
Mese migliore +1.52% +1.61% +1.61% +3.20% +6.96%
Mese peggiore -0.07% -0.07% -0.07% -5.65% -17.64%
Perdita massima -0.47% -0.47% -0.86% -14.66% -
Outperformance +1.95% - +2.52% - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
I-AM Crossover Bonds R VTA Full reinvestment 105.7600 +6.98% -0.66%
I-AM Crossover Bonds R2 VTA Full reinvestment 95.0800 +6.98% -0.67%
I-AM Crossover Bonds R AA paying dividend 94.5400 +6.97% -0.67%
I-AM Crossover Bonds R2 AA paying dividend 90.3600 +6.97% -0.67%

Prestazione

YTD  
+1.80%
6 mesi  
+3.76%
1 anno  
+6.97%
3 anni
  -0.67%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio
  -4.93%
Anno
2023  
+7.13%
2022
  -9.60%
2021  
+2.16%
 

Dividendi

15/12/2023 1.60 EUR
15/12/2022 1.00 EUR
15/12/2021 1.00 EUR
15/12/2020 1.00 EUR