RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

I-AM Crossover Bonds R2 AA/  AT0000A2C5B7  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
90,3600EUR +0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte LLB Invest KAG ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - -17,64 6,96 2,29 1,20 1,28 0,99 -0,82 0,02 3,57 0,78 -
2021 0,06 0,66 0,23 0,57 0,13 0,47 0,16 0,28 -0,17 -0,46 -0,51 0,72 +2,16%
2022 -1,25 -2,38 -0,23 -2,16 -1,25 -5,65 2,22 0,41 -3,91 1,16 3,20 0,14 -9,60%
2023 2,04 -0,10 -0,44 0,26 0,41 0,23 0,95 0,24 0,18 0,05 1,61 1,52 +7,13%
2024 0,69 0,11 0,59 -0,07 0,47 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,02% 1,26% 1,40% 2,92% -%
Sharpe ráta 1,08 3,11 2,25 -1,38 -
Legjobb hónap +1,52% +1,61% +1,61% +3,20% +6,96%
Legrosszabb hónap -0,07% -0,07% -0,07% -5,65% -17,64%
Maximális veszteség -0,47% -0,47% -0,86% -14,66% -
Túlteljesítés +1,95% - +2,52% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
I-AM Crossover Bonds R VTA Teljes újrabefeketetés 105,7600 +6,98% -0,66%
I-AM Crossover Bonds R2 VTA Teljes újrabefeketetés 95,0800 +6,98% -0,67%
I-AM Crossover Bonds R AA Osztalékfizetés 94,5400 +6,97% -0,67%
I-AM Crossover Bonds R2 AA Osztalékfizetés 90,3600 +6,97% -0,67%

Teljesítmény

YTD  
+1,80%
6 Hónap  
+3,76%
1 Év  
+6,97%
3 Év
  -0,67%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -4,93%
Év
2023  
+7,13%
2022
  -9,60%
2021  
+2,16%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 1,60 EUR
2022. 12. 15. 1,00 EUR
2021. 12. 15. 1,00 EUR
2020. 12. 15. 1,00 EUR