I-AM Crossover Bonds R AA/ AT0000A23QM8 /
Стоимость чистых активов21.05.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
94.5800EUR | +0.04% | paying dividend | Bonds Worldwide | LLB Invest KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.31 | - |
2019 | 1.57 | 2.08 | 1.00 | 1.65 | -0.59 | 2.30 | 1.03 | 0.95 | -0.21 | -0.14 | 0.13 | 0.82 | +11.04% |
2020 | -0.15 | -1.51 | -17.64 | 6.96 | 2.29 | 1.20 | 1.28 | 0.99 | -0.82 | 0.02 | 3.57 | 0.78 | -5.02% |
2021 | 0.07 | 0.66 | 0.24 | 0.57 | 0.13 | 0.47 | 0.17 | 0.28 | -0.17 | -0.45 | -0.53 | 0.73 | +2.17% |
2022 | -1.26 | -2.37 | -0.24 | -2.16 | -1.25 | -5.65 | 2.23 | 0.41 | -3.90 | 1.16 | 3.20 | 0.14 | -9.60% |
2023 | 2.04 | -0.11 | -0.45 | 0.27 | 0.41 | 0.23 | 0.95 | 0.24 | 0.18 | 0.04 | 1.61 | 1.52 | +7.12% |
2024 | 0.69 | 0.12 | 0.59 | -0.06 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.00% | 1.24% | 1.40% | 2.92% | 4.92% |
Коэффициент Шарпа | 1.07 | 3.10 | 2.12 | -1.38 | -0.77 |
Лучший месяц | +1.52% | +1.61% | +1.61% | +3.20% | +6.96% |
Худший месяц | -0.06% | -0.06% | -0.06% | -5.65% | -17.64% |
Максимальный убыток | -0.47% | -0.47% | -0.86% | -14.65% | -22.48% |
Outperformance | -7.15% | - | -7.26% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
I-AM Crossover Bonds R VTA | Full reinvestment | 105.8100 | +6.79% | -0.57% | |
I-AM Crossover Bonds R2 VTA | Full reinvestment | 95.1300 | +6.80% | -0.57% | |
I-AM Crossover Bonds R AA | paying dividend | 94.5800 | +6.78% | -0.58% | |
I-AM Crossover Bonds R2 AA | paying dividend | 90.4000 | +6.78% | -0.59% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.85% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.74% | ||
1 год | +6.78% | ||
3 года | -0.58% | ||
5 лет | +0.31% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +5.80% | ||
Год | |||
2023 | +7.12% | ||
2022 | -9.60% | ||
2021 | +2.17% | ||
2020 | -5.02% | ||
2019 | +11.04% |
Дивиденды
15.12.2023 | 2.60 EUR |
15.12.2022 | 2.00 EUR |
15.12.2021 | 2.00 EUR |
15.12.2020 | 2.00 EUR |
16.12.2019 | 2.50 EUR |