SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

I-AM Crossover Bonds R AA/  AT0000A23QM8  /

Fonds
NAV15.05.2024 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
94,4400EUR -0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy LLB Invest KAG ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - - - - - - - -0,31 -
2019 1,57 2,08 1,00 1,65 -0,59 2,30 1,03 0,95 -0,21 -0,14 0,13 0,82 +11,04%
2020 -0,15 -1,51 -17,64 6,96 2,29 1,20 1,28 0,99 -0,82 0,02 3,57 0,78 -5,02%
2021 0,07 0,66 0,24 0,57 0,13 0,47 0,17 0,28 -0,17 -0,45 -0,53 0,73 +2,17%
2022 -1,26 -2,37 -0,24 -2,16 -1,25 -5,65 2,23 0,41 -3,90 1,16 3,20 0,14 -9,60%
2023 2,04 -0,11 -0,45 0,27 0,41 0,23 0,95 0,24 0,18 0,04 1,61 1,52 +7,12%
2024 0,69 0,12 0,59 -0,06 0,36 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,02% 1,28% 1,40% 2,92% 4,92%
Wskaźnik Sharpe'a 0,86 3,17 2,21 -1,40 -0,75
Najlepszy miesiąc +1,52% +1,61% +1,61% +3,20% +6,96%
Najgorszy miesiąc -0,06% -0,06% -0,06% -5,65% -17,64%
Maksymalna strata -0,47% -0,47% -0,86% -14,65% -22,48%
Przewaga wyników -7,15% - -7,26% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
I-AM Crossover Bonds R VTA Z pełną reinwestycją 105,6400 +6,91% -0,77%
I-AM Crossover Bonds R2 VTA Z pełną reinwestycją 94,9800 +6,92% -0,77%
I-AM Crossover Bonds R AA płacące dywidendę 94,4400 +6,92% -0,77%
I-AM Crossover Bonds R2 AA płacące dywidendę 90,2700 +6,92% -0,77%

Wyniki

YTD  
+1,70%
6 miesięcy  
+3,84%
1 rok  
+6,92%
3 lata
  -0,77%
5 lat  
+0,60%
10-letnie     -
Od początku  
+5,64%
Rok
2023  
+7,12%
2022
  -9,60%
2021  
+2,17%
2020
  -5,02%
2019  
+11,04%
 

Dywidendy

15.12.2023 2,60 EUR
15.12.2022 2,00 EUR
15.12.2021 2,00 EUR
15.12.2020 2,00 EUR
16.12.2019 2,50 EUR