RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

I-AM Crossover Bonds R AA/  AT0000A23QM8  /

Fonds
NAV2024. 05. 22. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
94,5600EUR -0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte LLB Invest KAG ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - -0,31 -
2019 1,57 2,08 1,00 1,65 -0,59 2,30 1,03 0,95 -0,21 -0,14 0,13 0,82 +11,04%
2020 -0,15 -1,51 -17,64 6,96 2,29 1,20 1,28 0,99 -0,82 0,02 3,57 0,78 -5,02%
2021 0,07 0,66 0,24 0,57 0,13 0,47 0,17 0,28 -0,17 -0,45 -0,53 0,73 +2,17%
2022 -1,26 -2,37 -0,24 -2,16 -1,25 -5,65 2,23 0,41 -3,90 1,16 3,20 0,14 -9,60%
2023 2,04 -0,11 -0,45 0,27 0,41 0,23 0,95 0,24 0,18 0,04 1,61 1,52 +7,12%
2024 0,69 0,12 0,59 -0,06 0,49 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,00% 1,24% 1,40% 2,92% 4,92%
Sharpe ráta 0,99 3,36 2,10 -1,39 -0,77
Legjobb hónap +1,52% +1,61% +1,61% +3,20% +6,96%
Legrosszabb hónap -0,06% -0,06% -0,06% -5,65% -17,64%
Maximális veszteség -0,47% -0,47% -0,86% -14,65% -22,48%
Túlteljesítés -7,15% - -7,26% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
I-AM Crossover Bonds R VTA Teljes újrabefeketetés 105,7800 +6,76% -0,69%
I-AM Crossover Bonds R2 VTA Teljes újrabefeketetés 95,1000 +6,77% -0,69%
I-AM Crossover Bonds R AA Osztalékfizetés 94,5600 +6,76% -0,69%
I-AM Crossover Bonds R2 AA Osztalékfizetés 90,3800 +6,76% -0,69%

Teljesítmény

YTD  
+1,83%
6 Hónap  
+3,89%
1 Év  
+6,76%
3 Év
  -0,69%
5 Év  
+0,22%
10 Év     -
Kezdettől  
+5,78%
Év
2023  
+7,12%
2022
  -9,60%
2021  
+2,17%
2020
  -5,02%
2019  
+11,04%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 2,60 EUR
2022. 12. 15. 2,00 EUR
2021. 12. 15. 2,00 EUR
2020. 12. 15. 2,00 EUR
2019. 12. 16. 2,50 EUR