I-AM AllStars Conservative (R) (VT-A)/ AT0000A0E9S3 /
Стоимость чистых активов19.09.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
16.9300EUR | +0.12% | Full reinvestment | Mixed Fund Worldwide | LLB Invest KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.24 | 0.83 | 0.75 | 0.30 | - |
2010 | 1.26 | 0.00 | 2.19 | 0.86 | -1.49 | 0.50 | 0.57 | 1.50 | 0.28 | 0.77 | -0.97 | 0.07 | +5.63% |
2011 | 0.63 | 0.49 | -0.55 | 0.49 | 0.69 | -0.69 | 0.90 | -1.65 | -1.33 | 1.06 | -1.19 | 0.28 | -0.91% |
2012 | 1.84 | 1.74 | 0.34 | -0.27 | 0.07 | 0.14 | 1.57 | 0.40 | 0.33 | 1.06 | 0.40 | 0.72 | +8.63% |
2013 | 0.00 | -0.13 | 0.52 | 0.78 | -0.13 | -2.58 | 0.99 | -0.52 | 0.86 | 0.98 | 0.19 | 0.32 | +1.24% |
2014 | 0.32 | 0.77 | 0.32 | 0.51 | 0.88 | 0.63 | -0.19 | 0.19 | -0.75 | -0.19 | 0.25 | -0.31 | +2.44% |
2015 | 1.88 | 0.55 | 0.12 | 0.31 | -0.61 | -1.47 | -0.25 | -1.06 | -0.44 | 0.38 | -0.06 | -1.07 | -1.76% |
2016 | -0.58 | -0.26 | 0.64 | 0.51 | 0.19 | 0.64 | 1.33 | 0.69 | -0.31 | -0.06 | -0.99 | 0.69 | +2.49% |
2017 | 0.31 | 0.87 | -0.43 | 0.56 | 0.49 | 0.00 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | -0.12 | -0.12 | +2.56% |
2018 | 0.30 | -0.91 | -0.43 | -0.06 | -0.74 | -0.56 | 0.06 | -0.50 | -0.06 | -0.81 | -0.38 | -0.25 | -4.26% |
2019 | 0.51 | 0.88 | 0.56 | 0.56 | -0.19 | 0.99 | 0.98 | 0.67 | -0.24 | -0.48 | 0.18 | 0.61 | +5.14% |
2020 | 0.85 | 0.06 | -4.79 | 0.88 | 1.56 | 1.35 | 1.15 | 0.36 | -0.48 | 0.30 | 1.85 | 0.47 | +3.44% |
2021 | 0.06 | 0.12 | -0.99 | 0.47 | -0.12 | 0.59 | -0.06 | 0.29 | -0.58 | -0.12 | -0.88 | 0.18 | -1.05% |
2022 | -2.06 | -2.29 | -0.43 | -0.68 | -0.62 | -2.20 | 0.51 | 0.06 | -1.66 | -0.19 | 0.78 | -0.45 | -8.91% |
2023 | 1.30 | -0.38 | -0.77 | 0.52 | 0.26 | 0.26 | 0.64 | -0.19 | -0.45 | -0.45 | 1.80 | 1.90 | +4.47% |
2024 | 0.87 | 0.43 | 1.10 | -0.48 | 0.67 | 0.79 | 0.30 | 0.66 | 0.53 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.80% | 1.94% | 1.77% | 1.84% | 1.94% |
Коэффициент Шарпа | 1.96 | 1.30 | 2.46 | -2.20 | -1.52 |
Лучший месяц | +1.90% | +1.10% | +1.90% | +1.90% | +1.90% |
Худший месяц | -0.48% | -0.48% | -0.48% | -2.29% | -4.79% |
Максимальный убыток | -1.01% | -1.01% | -1.08% | -10.92% | -11.18% |
Outperformance | +4.34% | - | +4.43% | +2.67% | +3.87% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
I-AM AllStars Conservative (I) (... | reinvestment | 17.3500 | +7.97% | -0.47% | |
I-AM AllStars Conservative (R) (... | Full reinvestment | 16.9300 | +7.83% | -1.68% | |
I-AM AllStars Conservative (R) (... | paying dividend | 15.4800 | +7.91% | -1.66% | |
I-AM AllStars Conservative (R) (... | reinvestment | 16.2800 | +7.81% | -1.70% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.96% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.98% | ||
1 год | +7.83% | ||
3 года | -1.68% | ||
5 лет | +2.67% | ||
10 лет | +5.81% | ||
С самого начала | +30.94% | ||
Год | |||
2023 | +4.47% | ||
2022 | -8.91% | ||
2021 | -1.05% | ||
2020 | +3.44% | ||
2019 | +5.14% | ||
2018 | -4.26% | ||
2017 | +2.56% | ||
2016 | +2.49% | ||
2015 | -1.76% |