ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V/  LU0254656522  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.05.2024 Изменение+0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
50.7900EUR +0.14% reinvestment Bonds Worldwide 1741 Fund Services ▶
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Convertible Bonds
Бенчмарк: REX Performance Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 18.42 млн  EUR
Дата запуска: 01.06.2006
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.41%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: 0.05%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: 1741 Fund Services
Адрес: 94 B,Waistrooss, 5440, Remerschen
Страна: Luxembourg
Интернет: www.1741group.com/
 

Активы

Bonds
 
 73.83%
Cash
 
 14.84%
Stocks
 
 10.25%
Other Assets
 
 1.08%

Страны

Germany
 
 36.84%
Cash
 
 14.84%
Netherlands
 
 11.21%
United States of America
 
 10.14%
Switzerland
 
 7.99%
Venezuela
 
 6.87%
Austria
 
 4.54%
Canada
 
 1.54%
Brazil
 
 1.52%
France
 
 0.90%
Jersey
 
 0.68%
South Africa
 
 0.66%
Japan
 
 0.61%
Sweden
 
 0.57%
Другие
 
 1.09%

Валюта

Euro
 
 58.01%
US Dollar
 
 20.26%
Canadian Dollar
 
 1.54%
Brazilian Real
 
 1.52%
British Pound
 
 0.69%
South African Rand
 
 0.66%
Japanese Yen
 
 0.61%
Swedish Krona
 
 0.57%
Swiss Franc
 
 0.22%
Другие
 
 15.92%