HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio V
LU0141062942
HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio V/ LU0141062942 /
| NAV07.06.2024 |
Zm.-6,2300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 343,5100EUR |
-0,46% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
1741 Fund Services ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
19,22 mln
EUR
|
| Data startu: |
03.05.2002 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,97% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
1741 Fund Services |
| Adres: |
94 B,Waistrooss, 5440, Remerschen |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.1741group.com/
|
Aktywa
| Akcje |
|
63,62% |
| Obligacje |
|
29,31% |
| Gotówka |
|
7,05% |
| Inne |
|
0,02% |
Kraje
| USA |
|
24,04% |
| Szwajcaria |
|
13,43% |
| Wenezuela |
|
8,49% |
| Niemcy |
|
8,46% |
| Gotówka |
|
7,05% |
| Holandia |
|
6,65% |
| Kanada |
|
4,60% |
| Japonia |
|
3,91% |
| Austria |
|
3,45% |
| Szwecja |
|
3,14% |
| Chiny |
|
3,13% |
| Francja |
|
3,10% |
| Finlandia |
|
2,33% |
| Hong Kong, Chiny |
|
2,24% |
| Tajlandia |
|
0,92% |
| Inne |
|
5,06% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
35,63% |
| Euro |
|
33,49% |
| Frank szwajcarski |
|
4,66% |
| Dolar kanadyjski |
|
4,59% |
| Jen japoński |
|
3,91% |
| Korona szwedzka |
|
3,14% |
| Juan renminbi chiński |
|
2,01% |
| Dolar hongkoński |
|
1,33% |
| Funt brytyjski |
|
0,90% |
| Złoty polski |
|
0,86% |
| Korona duńska |
|
0,83% |
| Dolar australijski |
|
0,60% |
| Rand południowoafrykański |
|
0,57% |
| Inne |
|
7,48% |
