HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V
LU0173899633
HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V/ LU0173899633 /
| Стоимость чистых активов18.09.2024 |
Изменение-0.4700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 109.7000EUR |
-0.43% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
1741 Fund Services ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
18.38 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
28.07.2003 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.92% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
1741 Fund Services |
| Адрес: |
94 B,Waistrooss, 5440, Remerschen |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.1741group.com/
|
Активы
| Stocks |
|
69.71% |
| Bonds |
|
27.84% |
| Cash |
|
2.45% |
Страны
| United States of America |
|
37.71% |
| Switzerland |
|
13.93% |
| Venezuela |
|
9.86% |
| Canada |
|
5.63% |
| Sweden |
|
5.58% |
| Netherlands |
|
5.31% |
| Germany |
|
5.28% |
| Austria |
|
3.44% |
| Cash |
|
2.45% |
| Finland |
|
2.11% |
| Thailand |
|
1.54% |
| Japan |
|
1.28% |
| France |
|
1.13% |
| Italy |
|
0.77% |
| China |
|
0.76% |
| Другие |
|
3.22% |
Валюта
| US Dollar |
|
50.66% |
| Euro |
|
27.01% |
| Swedish Krona |
|
5.58% |
| Canadian Dollar |
|
5.09% |
| Swiss Franc |
|
4.55% |
| Japanese Yen |
|
1.28% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.68% |
| South African Rand |
|
0.55% |
| Polish Zloty |
|
0.39% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.34% |
| Australian Dollar |
|
0.31% |
| British Pound |
|
0.26% |
| Danish Krone |
|
0.24% |
| Другие |
|
3.06% |
