HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V
LU0173899633
HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V/ LU0173899633 /
NAV14.06.2024 |
Zm.+0,2300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
110,6900EUR |
+0,21% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
1741 Fund Services ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
19,12 mln
EUR
|
Data startu: |
28.07.2003 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,92% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,05% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
1741 Fund Services |
Adres: |
94 B,Waistrooss, 5440, Remerschen |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.1741group.com/
|
Aktywa
Akcje |
|
67,53% |
Obligacje |
|
32,20% |
Gotówka |
|
0,27% |
Kraje
USA |
|
36,85% |
Szwajcaria |
|
14,07% |
Wenezuela |
|
10,01% |
Niemcy |
|
9,91% |
Holandia |
|
5,63% |
Kanada |
|
4,33% |
Szwecja |
|
4,27% |
Austria |
|
3,51% |
Finlandia |
|
2,19% |
Tajlandia |
|
1,51% |
Japonia |
|
1,26% |
Francja |
|
1,15% |
Chiny |
|
1,00% |
Włochy |
|
0,77% |
Hong Kong, Chiny |
|
0,74% |
Inne |
|
2,80% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
50,12% |
Euro |
|
32,42% |
Frank szwajcarski |
|
4,55% |
Korona szwedzka |
|
4,27% |
Dolar kanadyjski |
|
3,75% |
Jen japoński |
|
1,26% |
Juan renminbi chiński |
|
0,69% |
Rand południowoafrykański |
|
0,58% |
Złoty polski |
|
0,39% |
Dolar hongkoński |
|
0,36% |
Dolar australijski |
|
0,31% |
Korona duńska |
|
0,28% |
Funt brytyjski |
|
0,27% |
Inne |
|
0,75% |